| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 390.00 | 19 288.00 | 6 101.00 | 25 390.00 |
AN Terrains | 827 318.00 | 305 557.00 | 521 760.00 | 827 318.00 |
AP Constructions | 1 146 717.00 | 646 813.00 | 499 904.00 | 1 146 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 831.00 | 1 414 742.00 | 1 267 089.00 | 2 681 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 097.00 | 173 661.00 | 16 436.00 | 190 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 863 824.00 | | 1 863 824.00 | 1 863 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 746 171.00 | 2 560 062.00 | 4 186 109.00 | 6 746 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 317.00 | 33 421.00 | 79 896.00 | 113 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 190.00 | | 357 190.00 | 357 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968 257.00 | | 1 968 257.00 | 1 968 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 569.00 | 15 327.00 | 1 062 243.00 | 1 077 569.00 |
BZ Autres créances | 560 640.00 | | 560 640.00 | 560 640.00 |
CF Disponibilités | 1 234 611.00 | | 1 234 611.00 | 1 234 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 590.00 | 48 748.00 | 5 314 842.00 | 5 363 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 109 761.00 | 2 608 810.00 | 9 500 951.00 | 12 109 761.00 |
CU Autres participations | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 590 110.00 | | | 2 590 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 377.00 | | | 197 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 210 952.00 | | | 210 952.00 |
DG Autres réserves | 113 426.00 | | | 113 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 694.00 | | | 154 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 851.00 | | | 407 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 733 353.00 | | | 3 733 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 342.00 | | | 3 073 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 869.00 | | | 1 729 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 238.00 | | | 528 238.00 |
EA Autres dettes | 274 257.00 | | | 274 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 767 598.00 | | | 5 767 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 500 951.00 | | | 9 500 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 841.00 | | | 3 367 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
FD Production vendue biens | 6 794 815.00 | | 6 794 815.00 | 6 794 815.00 |
FG Production vendue services | 259 492.00 | | 259 492.00 | 259 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 074 639.00 | | 7 074 639.00 | 7 074 639.00 |
FM Production stockée | | | -392 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 724 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 972 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 156.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 400 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 877.00 | | | 68 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 285.00 | | | -67 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 443.00 | | | 6 726 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 749.00 | | | 6 571 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 694.00 | | | 154 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 667 982.00 | | 2 416 720.00 | 4 667 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 531.00 | 6 746 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 726.00 | 25 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 805.00 | 6 709 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 927.00 | | 1 189.00 | 93 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 563 111.00 | | 2 415 481.00 | 4 563 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 944.00 | | 50.00 | 10 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 714.00 | 257 242.00 | 895.00 | 2 303 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 009.00 | 7 174.00 | 895.00 | 13 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 706.00 | 250 068.00 | | 2 290 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 076.00 | 5 345.00 | | 28 076.00 |
6T Sur comptes clients | 9 868.00 | 5 811.00 | 352.00 | 9 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 944.00 | 11 156.00 | 352.00 | 37 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 944.00 | 11 156.00 | 352.00 | 37 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 156.00 | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 869.00 | 1 729 869.00 | | 1 729 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 238.00 | 528 238.00 | | 528 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 467.00 | 283 467.00 | | 283 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 516.00 | 1 053 516.00 | | 1 053 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
VB T. V. A. | 225 307.00 | 225 307.00 | | 225 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073 342.00 | 673 586.00 | 1 062 927.00 | 3 073 342.00 |
VI Groupe et associés | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 049 920.00 | | | 2 049 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 535.00 | | | 285 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301 939.00 | 2 301 939.00 | | 2 301 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 843.00 | 3 634 420.00 | 29 423.00 | 3 663 843.00 |
VW T.V.A. | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 767 598.00 | 3 367 841.00 | 1 062 927.00 | 5 767 598.00 |