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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 748.00 | 23 748.00 | 10 000.00 | 33 748.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 3 610 468.00 | 1 192 911.00 | 2 417 557.00 | 3 610 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 586.00 | 310 611.00 | 435 975.00 | 746 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668 810.00 | | 668 810.00 | 668 810.00 |
BF Prêts | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 137 517.00 | 1 527 269.00 | 3 610 248.00 | 5 137 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 112.00 | 13 095.00 | 679 017.00 | 692 112.00 |
BZ Autres créances | 268 463.00 | | 268 463.00 | 268 463.00 |
CF Disponibilités | 2 408 768.00 | | 2 408 768.00 | 2 408 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 337.00 | 13 095.00 | 3 372 242.00 | 3 385 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 522 854.00 | 1 540 364.00 | 6 982 490.00 | 8 522 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DG Autres réserves | 627 150.00 | 626 963.00 | | 627 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 039.00 | 130 187.00 | | 144 039.00 |
DL TOTAL (I) | 864 913.00 | 850 874.00 | | 864 913.00 |
DP Provisions pour risques | 287 962.00 | 287 962.00 | | 287 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 962.00 | 287 962.00 | | 287 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 300.00 | 1 023 556.00 | | 1 082 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 500.00 | 150 500.00 | | 153 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477 421.00 | 3 351 505.00 | | 3 477 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 164.00 | 790 153.00 | | 812 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 498.00 | 145 797.00 | | 302 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 3 776.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 829 615.00 | 5 465 287.00 | | 5 829 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 490.00 | 6 604 124.00 | | 6 982 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 097 294.00 | 4 724 028.00 | | 5 097 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
FG Production vendue services | 11 919 570.00 | 181 752.00 | 12 101 322.00 | 11 919 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 960 450.00 | 181 752.00 | 12 142 202.00 | 11 960 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 296 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 555 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 095.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 011 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 166.00 | 1 122.00 | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | 1 122.00 | | 3 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 391.00 | 1 127.00 | | 77 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 287 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 391.00 | 289 089.00 | | 77 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 225.00 | -287 967.00 | | -74 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 932.00 | 51 067.00 | | 51 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 301 819.00 | 11 076 930.00 | | 12 301 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 157 780.00 | 10 946 743.00 | | 12 157 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 039.00 | 130 187.00 | | 144 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 217.00 | 7 177.00 | | 28 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 471 227.00 | | 666 291.00 | 4 471 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 137 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 357 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 748.00 | | | 69 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690 764.00 | | 666 291.00 | 3 690 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 715.00 | | | 710 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 066.00 | 257 203.00 | | 1 270 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 318.00 | 257 203.00 | | 1 246 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 962.00 | | | 287 962.00 |
6T Sur comptes clients | 101 158.00 | 13 095.00 | 101 158.00 | 101 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 158.00 | 13 095.00 | 101 158.00 | 101 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 120.00 | 13 095.00 | 101 158.00 | 389 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 095.00 | 101 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 164.00 | 812 164.00 | | 812 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 999.00 | 102 999.00 | | 102 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UP Prêts | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
UX Autres créances clients | 692 112.00 | 692 112.00 | | 692 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 210 906.00 | 210 906.00 | | 210 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 392.00 | 120 529.00 | 120 863.00 | 241 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 908.00 | 229 450.00 | 611 458.00 | 840 908.00 |
VI Groupe et associés | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 046 147.00 | | | 1 046 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 410.00 | | | 962 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 481.00 | 85 481.00 | | 85 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 480.00 | 1 002 480.00 | | 1 002 480.00 |
VW T.V.A. | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 194.00 | 1 619 873.00 | 732 321.00 | 2 352 194.00 |