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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 737.00 | 7 357.00 | 1 380.00 | 8 737.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 322.00 | 135 977.00 | 3 345.00 | 139 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 121.00 | 81 273.00 | 1 847.00 | 83 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 587.00 | 224 607.00 | 24 980.00 | 249 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
BN En cours de production de biens | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 025.00 | | 163 025.00 | 163 025.00 |
BZ Autres créances | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CF Disponibilités | 267 111.00 | | 267 111.00 | 267 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 432.00 | | 485 432.00 | 485 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 020.00 | 224 607.00 | 510 412.00 | 735 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 105.00 | 224 264.00 | | 121 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 280.00 | -103 159.00 | | -69 280.00 |
DL TOTAL (I) | 150 826.00 | 220 105.00 | | 150 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 099.00 | 200 071.00 | | 200 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 289.00 | 54 270.00 | | 77 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 418.00 | 86 219.00 | | 72 418.00 |
EA Autres dettes | 6 129.00 | 3 058.00 | | 6 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 699.00 | 345 383.00 | | 357 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 412.00 | 565 488.00 | | 510 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 71.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 541.00 | | 2 612.00 | 247 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 249 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 222 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 396.00 | | 2 612.00 | 220 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 419.00 | 5 188.00 | | 219 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 1 667.00 | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 729.00 | 3 522.00 | | 213 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 887.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 289.00 | 77 289.00 | | 77 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 163 025.00 | 163 025.00 | | 163 025.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 025.00 | 24 707.00 | 175 318.00 | 200 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 960.00 | 185 960.00 | | 185 960.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 699.00 | 182 381.00 | 175 318.00 | 357 699.00 |