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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 947.00 | 10 443.00 | 3 504.00 | 13 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 543.00 | 90 452.00 | 331 091.00 | 421 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 570.00 | 102 920.00 | 338 650.00 | 441 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 005.00 | | 61 005.00 | 61 005.00 |
BZ Autres créances | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
CF Disponibilités | 115 740.00 | | 115 740.00 | 115 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 650.00 | | 201 650.00 | 201 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 220.00 | 102 920.00 | 540 300.00 | 643 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 743.00 | 112 743.00 | | 112 743.00 |
DH Report à nouveau | -116 284.00 | -123 328.00 | | -116 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 370.00 | 7 045.00 | | 53 370.00 |
DL TOTAL (I) | 96 829.00 | 43 459.00 | | 96 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 793.00 | 85 947.00 | | 274 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 909.00 | 76 884.00 | | 78 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 782.00 | | 6 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 145.00 | 26 329.00 | | 43 145.00 |
EA Autres dettes | 39 659.00 | 40 923.00 | | 39 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 471.00 | 236 865.00 | | 443 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 300.00 | 280 325.00 | | 540 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 475.00 | 162 605.00 | | 225 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 846.00 | | 830 846.00 | 830 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 846.00 | | 830 846.00 | 830 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 132.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | 1 335.00 | | 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 988.00 | 14 310.00 | | 17 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 252.00 | 1 719.00 | | 9 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 077.00 | 1 719.00 | | 29 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 924.00 | -1 719.00 | | 5 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 303.00 | 529 254.00 | | 898 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 934.00 | 522 209.00 | | 844 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 370.00 | 7 045.00 | | 53 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 348.00 | | 224 420.00 | 264 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 198.00 | 441 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 198.00 | 435 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 538.00 | | 224 150.00 | 258 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785.00 | | 270.00 | 3 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 161.00 | 43 132.00 | 27 373.00 | 87 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 136.00 | 43 132.00 | 27 373.00 | 85 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 793.00 | 56 796.00 | 206 775.00 | 274 793.00 |
VI Groupe et associés | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 965.00 | 89 965.00 | | 89 965.00 |
VW T.V.A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 471.00 | 225 475.00 | 206 775.00 | 443 471.00 |