| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074 373.00 | 901 363.00 | 173 010.00 | 1 074 373.00 |
AH Fonds commercial | 42 760 196.00 | 13 087 111.00 | 29 673 085.00 | 42 760 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773 689.00 | 217 534.00 | 556 155.00 | 773 689.00 |
AP Constructions | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 780 859.00 | 21 620 488.00 | 160 372.00 | 21 780 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 148 627.00 | 43 424 455.00 | 1 724 172.00 | 45 148 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 467.00 | | 100 467.00 | 100 467.00 |
BF Prêts | 516 546.00 | | 516 546.00 | 516 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750 046.00 | | 2 750 046.00 | 2 750 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 935 694.00 | 79 281 841.00 | 35 653 853.00 | 114 935 694.00 |
BT Marchandises | 14 638 509.00 | 2 623 767.00 | 12 014 742.00 | 14 638 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 304.00 | 557.00 | 755 747.00 | 756 304.00 |
BZ Autres créances | 6 810 223.00 | 1 464.00 | 6 808 759.00 | 6 810 223.00 |
CF Disponibilités | 7 848 688.00 | | 7 848 688.00 | 7 848 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305 584.00 | | 3 305 584.00 | 3 305 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 402 341.00 | 2 625 789.00 | 30 776 552.00 | 33 402 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 338 035.00 | 81 907 630.00 | 66 430 405.00 | 148 338 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 386 793.00 | 25 000 000.00 | | 71 386 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 696.00 | 605 696.00 | | 605 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 788.00 | 505 788.00 | | 505 788.00 |
DH Report à nouveau | -13 935 627.00 | -13 872 117.00 | | -13 935 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 989 488.00 | -63 510.00 | | -18 989 488.00 |
DL TOTAL (I) | 39 573 163.00 | 12 175 857.00 | | 39 573 163.00 |
DP Provisions pour risques | 880 230.00 | 993 726.00 | | 880 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 181.00 | 156 877.00 | | 318 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 198 411.00 | 1 150 603.00 | | 1 198 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781.00 | 11 432 224.00 | | 2 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 493.00 | 5 091 192.00 | | 68 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 559.00 | 573 337.00 | | 359 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 470 206.00 | 25 246 699.00 | | 17 470 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 310 536.00 | 6 606 182.00 | | 7 310 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 919.00 | 740 716.00 | | 418 919.00 |
EA Autres dettes | 28 339.00 | 33 802.00 | | 28 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 658 832.00 | 49 803 661.00 | | 25 658 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 430 405.00 | 63 130 121.00 | | 66 430 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 128 385.00 | | 52 128 385.00 | 52 128 385.00 |
FG Production vendue services | 463 914.00 | | 463 914.00 | 463 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 592 299.00 | | 52 592 299.00 | 52 592 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 464 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 144 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 999 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 467 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 663 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 068 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 383 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 624 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 967.00 | |
GE Autres charges | | | 54 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 686 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 541 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 934 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 625 030.00 | 18 060 047.00 | | 4 625 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 145 796.00 | 2 117 031.00 | | 1 145 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 770 976.00 | 20 177 078.00 | | 5 770 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 887.00 | 717 900.00 | | 383 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946 367.00 | 975 064.00 | | 946 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 495 701.00 | 1 471 100.00 | | 3 495 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825 956.00 | 3 164 064.00 | | 4 825 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945 020.00 | 17 013 014.00 | | 945 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 921 782.00 | 108 628 198.00 | | 61 921 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 911 270.00 | 108 691 708.00 | | 80 911 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 989 488.00 | -63 510.00 | | -18 989 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 233 180.00 | | 728 175.00 | 116 233 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878.00 | | | 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 266 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 397.00 | 1 973 264.00 | 114 935 694.00 | 52 397.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 888.00 | 967 787.00 | 44 608 258.00 | 17 888.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 510.00 | 1 005 476.00 | 67 059 966.00 | 34 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 314 235.00 | | 279 698.00 | 45 314 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 864 772.00 | | 235 180.00 | 67 864 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053 294.00 | | 213 298.00 | 3 053 294.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 102 167.00 | 1 951 815.00 | 962 457.00 | 65 102 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878.00 | | | 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941 233.00 | 177 664.00 | | 941 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 160 056.00 | 1 774 151.00 | 962 457.00 | 64 160 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 603.00 | 551 663.00 | 503 856.00 | 1 150 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 470 206.00 | 17 470 206.00 | | 17 470 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859 636.00 | 1 859 636.00 | | 1 859 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 073 065.00 | 3 073 065.00 | | 3 073 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 919.00 | 418 919.00 | | 418 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 995 169.00 | 995 169.00 | | 995 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 980.00 | 586 980.00 | | 586 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104 799.00 | 5 104 799.00 | | 5 104 799.00 |
VW T.V.A. | 1 790 854.00 | 1 790 854.00 | | 1 790 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 227 999.00 | 25 227 999.00 | | 25 227 999.00 |