| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 470.00 | 375 033.00 | 82 436.00 | 457 470.00 |
AH Fonds commercial | 321 667.00 | | 321 667.00 | 321 667.00 |
AN Terrains | 431 090.00 | | 431 090.00 | 431 090.00 |
AP Constructions | 2 731 870.00 | 2 124 605.00 | 607 266.00 | 2 731 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 853.00 | 50 015.00 | 15 838.00 | 65 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 930.00 | 277 669.00 | 27 261.00 | 304 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 341 729.00 | 2 827 322.00 | 1 514 407.00 | 4 341 729.00 |
BT Marchandises | 4 959 240.00 | 143 655.00 | 4 815 585.00 | 4 959 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 791 615.00 | 29 213.00 | 8 762 403.00 | 8 791 615.00 |
BZ Autres créances | 336 035.00 | | 336 035.00 | 336 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 315.00 | 1 845.00 | 55 470.00 | 57 315.00 |
CF Disponibilités | 7 661 962.00 | | 7 661 962.00 | 7 661 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 989.00 | | 395 989.00 | 395 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 202 156.00 | 174 712.00 | 22 027 444.00 | 22 202 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 584 318.00 | 3 002 034.00 | 23 582 284.00 | 26 584 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DG Autres réserves | 15 582 846.00 | 13 314 768.00 | | 15 582 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210 940.00 | 2 268 078.00 | | 2 210 940.00 |
DL TOTAL (I) | 18 313 536.00 | 16 102 596.00 | | 18 313 536.00 |
DP Provisions pour risques | 40 433.00 | 120 105.00 | | 40 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 433.00 | 120 105.00 | | 40 433.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 018.00 | 192 117.00 | | 3 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 202.00 | 3 611 311.00 | | 2 838 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 292.00 | 709 407.00 | | 2 162 292.00 |
EA Autres dettes | 98 278.00 | 59 305.00 | | 98 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 103 540.00 | 4 573 889.00 | | 5 103 540.00 |
ED (V) | 124 776.00 | 67 080.00 | | 124 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 582 284.00 | 20 863 670.00 | | 23 582 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 767 083.00 | 23 976 515.00 | 36 743 598.00 | 12 767 083.00 |
FG Production vendue services | 340 630.00 | 21 763.00 | 362 393.00 | 340 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 107 713.00 | 23 998 278.00 | 37 105 991.00 | 13 107 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 569 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 939 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 785 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 088 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 433.00 | |
GE Autres charges | | | 863 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 747 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 192 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 427 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 981 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 901.00 | 1 105 770.00 | | 38 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747.00 | 12 151.00 | | 1 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 647.00 | 1 117 921.00 | | 40 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 264.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 539.00 | 1 117 657.00 | | 40 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 464.00 | 903 605.00 | | 811 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 197 402.00 | 32 923 712.00 | | 38 197 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 986 462.00 | 30 655 635.00 | | 35 986 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 210 940.00 | 2 268 078.00 | | 2 210 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 873.00 | | 95 167.00 | 4 247 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311.00 | 4 341 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 3 551 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 874.00 | | 43 263.00 | 735 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506 971.00 | | 45 904.00 | 3 506 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 029.00 | | 6 000.00 | 5 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 315.00 | 172 210.00 | 1 203.00 | 2 656 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 151.00 | 32 883.00 | | 342 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314 164.00 | 139 328.00 | 1 203.00 | 2 314 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 105.00 | 40 433.00 | 120 105.00 | 120 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 479.00 | 83 175.00 | | 60 479.00 |
6T Sur comptes clients | 22 961.00 | 6 505.00 | 253.00 | 22 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 453.00 | 392.00 | | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 893.00 | 90 073.00 | 253.00 | 84 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 998.00 | 130 506.00 | 120 358.00 | 204 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 113.00 | 120 359.00 | |
UG ‐ Financières | | 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 202.00 | 2 838 202.00 | | 2 838 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 331.00 | 730 331.00 | | 730 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 819.00 | 339 819.00 | | 339 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 278.00 | 98 278.00 | | 98 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
UX Autres créances clients | 8 757 619.00 | | | 8 757 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
VB T. V. A. | 133 558.00 | | | 133 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 632.00 | 92 632.00 | | 92 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 408.00 | | | 137 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 989.00 | | | 395 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 534 669.00 | 9 523 640.00 | 11 029.00 | 9 534 669.00 |
VW T.V.A. | 999 510.00 | 999 510.00 | | 999 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 103 540.00 | 5 103 540.00 | | 5 103 540.00 |