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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 360 029.00 | 246 295.00 | 113 734.00 | 360 029.00 |
AP Constructions | 696 158.00 | 481 951.00 | 214 206.00 | 696 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434 265.00 | 1 705 727.00 | 728 538.00 | 2 434 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 974.00 | 141 822.00 | 9 152.00 | 150 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 152.00 | 2 601 140.00 | 1 101 013.00 | 3 702 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 886.00 | | 245 886.00 | 245 886.00 |
BT Marchandises | 522 271.00 | | 522 271.00 | 522 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 398.00 | 83 180.00 | 2 022 218.00 | 2 105 398.00 |
BZ Autres créances | 4 301 074.00 | | 4 301 074.00 | 4 301 074.00 |
CF Disponibilités | 166 001.00 | | 166 001.00 | 166 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 381 990.00 | 83 180.00 | 7 298 810.00 | 7 381 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 084 142.00 | 2 684 319.00 | 8 399 823.00 | 11 084 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 813.00 | | | 99 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 509.00 | 284 509.00 | | 284 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 130 510.00 | 1 870 230.00 | | 2 130 510.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 077.00 | 260 282.00 | | 246 077.00 |
DK Provisions réglementées | 128 252.00 | 143 767.00 | | 128 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 353.00 | 2 932 790.00 | | 3 163 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 253.00 | 496 461.00 | | 251 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881 529.00 | 2 647 147.00 | | 3 881 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 444.00 | 480 394.00 | | 608 444.00 |
EA Autres dettes | 495 244.00 | 301 944.00 | | 495 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 236 470.00 | 3 926 696.00 | | 5 236 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 399 823.00 | 6 859 486.00 | | 8 399 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 234 687.00 | 3 921 387.00 | | 5 234 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 943.00 | 487 676.00 | | 245 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 182 163.00 | | 14 182 163.00 | 14 182 163.00 |
FD Production vendue biens | 3 975 596.00 | | 3 975 596.00 | 3 975 596.00 |
FG Production vendue services | 1 708 465.00 | | 1 708 465.00 | 1 708 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 866 224.00 | | 19 866 224.00 | 19 866 224.00 |
FM Production stockée | | | 45 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 928 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 542 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 643 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 658 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 536.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 926.00 | 8 161.00 | | 7 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 8 500.00 | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 925.00 | 22 578.00 | | 19 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 425.00 | 31 189.00 | | 36 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 287.00 | 18 638.00 | | 4 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 499.00 | 1 783.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976.00 | 20 421.00 | | 7 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 448.00 | 10 768.00 | | 28 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 943.00 | 104 479.00 | | 91 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 010 750.00 | 16 716 593.00 | | 20 010 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 764 673.00 | 16 456 310.00 | | 19 764 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 077.00 | 260 282.00 | | 246 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 873.00 | 47 231.00 | | 157 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 834.00 | | 68 486.00 | 3 711 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 168.00 | 3 702 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 55 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 015.00 | 3 641 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650 955.00 | | 68 486.00 | 3 650 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497 476.00 | 179 641.00 | 75 977.00 | 2 497 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 133.00 | 179 641.00 | 75 977.00 | 2 472 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 767.00 | 1 499.00 | 17 013.00 | 143 767.00 |
6T Sur comptes clients | 38 850.00 | 47 150.00 | 2 820.00 | 38 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 850.00 | 47 150.00 | 2 820.00 | 38 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 617.00 | 48 649.00 | 19 833.00 | 182 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 150.00 | 2 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 499.00 | 17 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881 529.00 | 3 881 529.00 | | 3 881 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 567.00 | 112 567.00 | | 112 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 244.00 | 495 244.00 | | 495 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 585.00 | | | 2 005 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 813.00 | | | 99 813.00 |
VB T. V. A. | 582 592.00 | | | 582 592.00 |
VC Groupe et associés | 3 415 400.00 | | | 3 415 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 943.00 | 245 943.00 | | 245 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 311.00 | 3 528.00 | 1 783.00 | 5 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 628.00 | | | 90 628.00 |
VP Divers | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 401.00 | | | 168 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 739.00 | 6 328 748.00 | 99 990.00 | 6 428 739.00 |
VW T.V.A. | 405 782.00 | 405 782.00 | | 405 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 236 470.00 | 5 234 687.00 | 1 783.00 | 5 236 470.00 |