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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 35 492.00 | 30 777.00 | 4 714.00 | 35 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 745.00 | 69 217.00 | 4 527.00 | 73 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 996.00 | 39 577.00 | 4 418.00 | 43 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 668.00 | 141 008.00 | 27 659.00 | 168 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 986.00 | 57 415.00 | 760 570.00 | 817 986.00 |
BZ Autres créances | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 98 852.00 | | 98 852.00 | 98 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 412.00 | 57 415.00 | 999 997.00 | 1 057 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 080.00 | 198 423.00 | 1 027 656.00 | 1 226 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 661.00 | | | 355 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 353.00 | | | 135 353.00 |
DL TOTAL (I) | 499 400.00 | | | 499 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 783.00 | | | 324 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 712.00 | | | 135 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 256.00 | | | 528 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 656.00 | | | 1 027 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 456.00 | | | 523 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 397.00 | | 2 350.00 | 168 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 168 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079.00 | 153 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 962.00 | | 2 350.00 | 152 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 047.00 | 6 040.00 | 2 079.00 | 137 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 42.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 655.00 | 5 997.00 | 2 079.00 | 135 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UX Autres créances clients | 752 753.00 | 752 753.00 | | 752 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
VB T. V. A. | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VI Groupe et associés | 324 783.00 | 324 783.00 | | 324 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 559.00 | 848 559.00 | | 848 559.00 |
VW T.V.A. | 111 824.00 | 111 824.00 | | 111 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 456.00 | 523 456.00 | | 523 456.00 |