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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
AN Terrains | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
AP Constructions | 238 263.00 | 235 155.00 | 3 108.00 | 238 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 799.00 | 299 570.00 | 13 229.00 | 312 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 484.00 | 73 419.00 | 2 065.00 | 75 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 330.00 | 647 603.00 | 55 727.00 | 703 330.00 |
BP En cours de production de services | 372 130.00 | | 372 130.00 | 372 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 924.00 | 26 516.00 | 929 408.00 | 955 924.00 |
BZ Autres créances | 477 540.00 | | 477 540.00 | 477 540.00 |
CF Disponibilités | 134 093.00 | | 134 093.00 | 134 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 547.00 | 26 516.00 | 1 918 030.00 | 1 944 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 877.00 | 674 119.00 | 1 973 757.00 | 2 647 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -678 456.00 | -544 111.00 | | -678 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 610.00 | -134 345.00 | | 119 610.00 |
DL TOTAL (I) | -491 769.00 | -611 379.00 | | -491 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412.00 | 3 391.00 | | 1 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 971.00 | 256 471.00 | | 145 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 980.00 | 999 298.00 | | 1 156 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 426.00 | 627 153.00 | | 722 426.00 |
EA Autres dettes | 162 443.00 | 527 433.00 | | 162 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 296.00 | 566 380.00 | | 276 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 526.00 | 2 980 127.00 | | 2 465 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 757.00 | 2 368 748.00 | | 1 973 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 336 156.00 | | 1 336 156.00 | 1 336 156.00 |
FG Production vendue services | 1 558 747.00 | 758.00 | 1 559 504.00 | 1 558 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 903.00 | 758.00 | 2 895 661.00 | 2 894 903.00 |
FM Production stockée | | | -254 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -708.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 50 134.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 50 134.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -50 134.00 | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 526.00 | 3 308 732.00 | | 2 644 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 916.00 | 3 443 077.00 | | 2 524 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 610.00 | -134 345.00 | | 119 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 080.00 | 15 272.00 | 3 749.00 | 636 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 958.00 | | 1 500.00 | 40 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 121.00 | 15 272.00 | 2 249.00 | 595 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 971.00 | 145 971.00 | | 145 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 980.00 | 914 633.00 | 242 347.00 | 1 156 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 425.00 | 587 458.00 | 134 967.00 | 722 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 443.00 | 162 443.00 | | 162 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 296.00 | 276 296.00 | | 276 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438 324.00 | 1 438 324.00 | | 1 438 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 611.00 | 1 438 324.00 | 7 287.00 | 1 445 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 526.00 | 2 088 212.00 | 377 314.00 | 2 465 526.00 |