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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 117.00 | 142 117.00 | | 142 117.00 |
AP Constructions | 191 313.00 | 73 684.00 | 117 629.00 | 191 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 616.00 | 231 657.00 | 56 956.00 | 288 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 725.00 | 163 806.00 | 9 918.00 | 173 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 170.00 | 611 265.00 | 184 904.00 | 796 170.00 |
BP En cours de production de services | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BT Marchandises | 499 172.00 | 49 222.00 | 449 950.00 | 499 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 103.00 | | 700 103.00 | 700 103.00 |
BZ Autres créances | 134 442.00 | | 134 442.00 | 134 442.00 |
CF Disponibilités | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 088.00 | 49 222.00 | 1 489 866.00 | 1 539 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 259.00 | 660 487.00 | 1 674 771.00 | 2 335 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 259 842.00 | 257 628.00 | | 259 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 805.00 | 207 214.00 | | 353 805.00 |
DL TOTAL (I) | 798 447.00 | 649 642.00 | | 798 447.00 |
DP Provisions pour risques | 57 700.00 | 143 700.00 | | 57 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 700.00 | 143 700.00 | | 57 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 557.00 | 66 139.00 | | 85 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 278.00 | 375 184.00 | | 410 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 139.00 | 217 585.00 | | 266 139.00 |
EA Autres dettes | 56 648.00 | 20 293.00 | | 56 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 623.00 | 679 201.00 | | 818 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 771.00 | 1 472 544.00 | | 1 674 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 623.00 | 679 201.00 | | 818 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 977.00 | 2 602.00 | 1 187 579.00 | 1 184 977.00 |
FD Production vendue biens | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
FG Production vendue services | 2 302 969.00 | 25 887.00 | 2 328 856.00 | 2 302 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 440.00 | 28 489.00 | 3 519 929.00 | 3 491 440.00 |
FM Production stockée | | | 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 700.00 | |
GE Autres charges | | | 149 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 837.00 | 28 258.00 | | 1 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 421.00 | 86 690.00 | | 84 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 045.00 | 3 709 984.00 | | 3 968 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 240.00 | 3 502 769.00 | | 3 614 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 805.00 | 207 214.00 | | 353 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 096.00 | | 66 927.00 | 767 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 853.00 | 796 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 853.00 | 795 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 698.00 | | 66 927.00 | 766 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 774.00 | 45 345.00 | 37 853.00 | 603 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 774.00 | 45 345.00 | 37 853.00 | 603 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 700.00 | 57 700.00 | 143 700.00 | 143 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 538.00 | 49 222.00 | 62 538.00 | 62 538.00 |
6T Sur comptes clients | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 512.00 | 49 222.00 | 63 512.00 | 63 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 212.00 | 106 922.00 | 207 212.00 | 207 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 922.00 | 207 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 279.00 | 410 279.00 | | 410 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 983.00 | 116 983.00 | | 116 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 825.00 | 90 825.00 | | 90 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 700 103.00 | 700 103.00 | | 700 103.00 |
VB T. V. A. | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VI Groupe et associés | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 061.00 | 103 061.00 | | 103 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 460.00 | 839 460.00 | | 839 460.00 |
VW T.V.A. | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 623.00 | 818 623.00 | | 818 623.00 |