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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
AH Fonds commercial | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
AP Constructions | 327 187.00 | 217 650.00 | 109 537.00 | 327 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 644.00 | 1 075 504.00 | 211 140.00 | 1 286 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 079.00 | 322 200.00 | 66 878.00 | 389 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 376.00 | 1 625 528.00 | 430 848.00 | 2 056 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 248.00 | | 992 248.00 | 992 248.00 |
BZ Autres créances | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 384 305.00 | | 384 305.00 | 384 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 149.00 | | 1 444 149.00 | 1 444 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 525.00 | 1 625 528.00 | 1 874 997.00 | 3 500 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DG Autres réserves | 173 296.00 | 111 519.00 | | 173 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 021.00 | 111 777.00 | | -7 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 675.00 | 1 173 696.00 | | 1 116 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 416.00 | 161 609.00 | | 230 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 906.00 | 622 110.00 | | 527 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 322.00 | 783 719.00 | | 758 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 997.00 | 1 957 415.00 | | 1 874 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 272.00 | | 128 104.00 | 1 928 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 807.00 | | 128 104.00 | 1 874 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 403.00 | 61 125.00 | | 1 564 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 230.00 | 61 125.00 | | 1 554 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 416.00 | 230 416.00 | | 230 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 269.00 | 176 269.00 | | 176 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 173.00 | 148 173.00 | | 148 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 992 248.00 | 992 248.00 | | 992 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 045.00 | 1 049 358.00 | 2 687.00 | 1 052 045.00 |
VW T.V.A. | 197 259.00 | 197 259.00 | | 197 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 322.00 | 758 322.00 | | 758 322.00 |