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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 232.00 | 6 050.00 | 182.00 | 6 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 187.00 | 14 665.00 | 7 522.00 | 22 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 473.00 | 188 490.00 | 62 982.00 | 251 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 893.00 | 213 218.00 | 86 675.00 | 299 893.00 |
BN En cours de production de biens | 61 264.00 | | 61 264.00 | 61 264.00 |
BT Marchandises | 285 899.00 | | 285 899.00 | 285 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 879.00 | 11 251.00 | 153 628.00 | 164 879.00 |
BZ Autres créances | 131 232.00 | | 131 232.00 | 131 232.00 |
CF Disponibilités | 216 859.00 | | 216 859.00 | 216 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 511.00 | 11 251.00 | 854 259.00 | 865 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 404.00 | 224 469.00 | 940 935.00 | 1 165 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 4 012.00 | 15 988.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 101 574.00 | 131 736.00 | | 101 574.00 |
DH Report à nouveau | | -30 003.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 750.00 | 14 140.00 | | 34 750.00 |
DL TOTAL (I) | 301 324.00 | 280 874.00 | | 301 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 765.00 | 282 435.00 | | 230 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 410.00 | 49 170.00 | | 152 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 317.00 | 129 924.00 | | 183 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 676.00 | 81 660.00 | | 66 676.00 |
EA Autres dettes | 6 440.00 | 618.00 | | 6 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 610.00 | 543 810.00 | | 639 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 935.00 | 824 684.00 | | 940 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 065.00 | | 1 076 065.00 | 1 076 065.00 |
FG Production vendue services | 534 842.00 | | 534 842.00 | 534 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 907.00 | | 1 610 907.00 | 1 610 907.00 |
FM Production stockée | | | -31 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 555.00 | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | 5 055.00 | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 107.00 | 672.00 | | 9 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 107.00 | 672.00 | | 27 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 783.00 | 4 382.00 | | -26 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 039.00 | 1 513 233.00 | | 1 608 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 289.00 | 1 499 092.00 | | 1 573 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 750.00 | 14 140.00 | | 34 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 774.00 | | 12 120.00 | 287 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 541.00 | | 12 120.00 | 261 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 159.00 | 33 047.00 | | 176 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | 1 186.00 | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 294.00 | 31 861.00 | | 171 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 585.00 | 11 251.00 | 2 585.00 | 2 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 585.00 | 15 263.00 | 2 585.00 | 2 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585.00 | 15 263.00 | 2 585.00 | 2 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 251.00 | 2 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 318.00 | 183 318.00 | | 183 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 151 953.00 | 151 953.00 | | 151 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
VB T. V. A. | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VC Groupe et associés | 89 207.00 | 83 262.00 | 5 945.00 | 89 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 765.00 | 76 054.00 | 154 711.00 | 230 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 489.00 | 282 617.00 | 18 872.00 | 301 489.00 |
VW T.V.A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 200.00 | 332 490.00 | 154 711.00 | 487 200.00 |