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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 986.00 | 54 066.00 | 343 919.00 | 397 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662 312.00 | 5 901.00 | 4 656 411.00 | 4 662 312.00 |
BZ Autres créances | 666 033.00 | | 666 033.00 | 666 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 541.00 | | 250 541.00 | 250 541.00 |
CF Disponibilités | 4 479 817.00 | | 4 479 817.00 | 4 479 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 520.00 | | 108 520.00 | 108 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 566 762.00 | 59 968.00 | 10 506 794.00 | 10 566 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 580 762.00 | 59 968.00 | 10 520 794.00 | 10 580 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DG Autres réserves | 1 610 663.00 | 1 539 293.00 | | 1 610 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 717.00 | 71 369.00 | | 79 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 466.00 | 1 675 748.00 | | 1 755 466.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 833.00 | 14 837.00 | | 14 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 833.00 | 74 837.00 | | 74 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 5 600.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 067.00 | 2 629 713.00 | | 3 724 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 681 543.00 | 3 325 047.00 | | 3 681 543.00 |
EA Autres dettes | 1 273 796.00 | 1 299 396.00 | | 1 273 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 690 494.00 | 7 259 758.00 | | 8 690 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 520 794.00 | 9 010 344.00 | | 10 520 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 690 494.00 | 7 259 758.00 | | 8 690 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
FG Production vendue services | 28 405 020.00 | | 28 405 020.00 | 28 405 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 406 856.00 | | 28 406 856.00 | 28 406 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 922 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 434 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 542 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 186 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 219 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 802 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483 228.00 | 467 256.00 | | 483 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 667.00 | 242 650.00 | | 90 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 667.00 | 242 650.00 | | 90 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 736.00 | 172 771.00 | | 79 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 736.00 | 172 771.00 | | 79 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 930.00 | 69 879.00 | | 10 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 144.00 | 47 579.00 | | 53 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 038 983.00 | 25 742 603.00 | | 29 038 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 959 266.00 | 25 671 233.00 | | 28 959 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 717.00 | 71 369.00 | | 79 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000.00 | | 425.00 | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 14 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 425.00 | 14 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 837.00 | 14 834.00 | 14 837.00 | 74 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 059.00 | | 1 992.00 | 56 059.00 |
6T Sur comptes clients | 6 737.00 | 5 901.00 | 6 737.00 | 6 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 797.00 | 5 901.00 | 8 730.00 | 62 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 634.00 | 20 735.00 | 23 567.00 | 137 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 735.00 | 23 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 068.00 | 3 724 068.00 | | 3 724 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 671 669.00 | 1 671 669.00 | | 1 671 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531 169.00 | 1 531 169.00 | | 1 531 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 796.00 | 1 273 796.00 | | 1 273 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 651 947.00 | 4 651 947.00 | | 4 651 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VB T. V. A. | 122 691.00 | 122 691.00 | | 122 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 899.00 | 377 899.00 | | 377 899.00 |
VP Divers | 106 788.00 | 106 788.00 | | 106 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 065.00 | 117 065.00 | | 117 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 521.00 | 105 525.00 | 2 996.00 | 108 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 441 367.00 | 5 438 371.00 | 2 996.00 | 5 441 367.00 |
VW T.V.A. | 361 640.00 | 361 640.00 | | 361 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 690 495.00 | 8 690 495.00 | | 8 690 495.00 |