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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 905.00 | 122 874.00 | 44 031.00 | 166 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 528.00 | 127 874.00 | 51 653.00 | 179 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 649.00 | 3 843.00 | 19 806.00 | 23 649.00 |
072 Créances – Autres | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 76 183.00 | | 76 183.00 | 76 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 297.00 | 3 843.00 | 175 454.00 | 179 297.00 |
110 Total général Actif | 358 825.00 | 131 718.00 | 227 107.00 | 358 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 105.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 210.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 490.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 826.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 121.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 131.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 490.00 | | | 300 490.00 |
222 Production stockée | -9 046.00 | | | -9 046.00 |
230 Autres produits | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 041.00 | | | 298 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 415.00 | | | 96 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 504.00 | | | -9 504.00 |
242 Autres charges externes. | 106 144.00 | | | 106 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
252 Charges sociales | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 005.00 | | | 277 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
280 Produits financiers | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
294 Charges financières | 910.00 | | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 377.00 | | | 179 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |