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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 893.00 | 16 701.00 | 12 192.00 | 28 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 77 342.00 | |
AP Constructions | 7 099.00 | 5 562.00 | 1 537.00 | 7 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 226.00 | 36 627.00 | 18 599.00 | 55 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 151.00 | 58 891.00 | 3 800 260.00 | 3 859 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 461 372.00 | | 461 372.00 | 461 372.00 |
BT Marchandises | 988 391.00 | | 988 391.00 | 988 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 036.00 | | 230 036.00 | 230 036.00 |
BZ Autres créances | 1 855 058.00 | | 1 855 058.00 | 1 855 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 23 325.00 | |
CF Disponibilités | 104 781.00 | | 104 781.00 | 104 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 495.00 | | 3 666 495.00 | 3 666 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 525 646.00 | 58 891.00 | 7 466 755.00 | 7 525 646.00 |
CU Autres participations | 3 767 852.00 | | 3 767 852.00 | 3 767 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 723.00 | 396 723.00 | | 396 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 183 714.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 277 256.00 | 3 168 310.00 | | 3 277 256.00 |
DG Autres réserves | 7 404 963.00 | 6 034 553.00 | | 7 404 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 174.00 | 325 232.00 | | 691 174.00 |
DK Provisions réglementées | 2 184.00 | 2 912.00 | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 6 565 152.00 | 6 073 979.00 | | 6 565 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 684.00 | 242 930.00 | | 96 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 426 907.00 | | 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 789.00 | 59 915.00 | | 74 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 601.00 | 357 700.00 | | 406 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 571.00 | 500 124.00 | | 282 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 233.00 | 358.00 | | 40 233.00 |
EA Autres dettes | 2 323 902.00 | 1 978 360.00 | | 2 323 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 603.00 | 1 591 561.00 | | 901 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 466 755.00 | 7 665 540.00 | | 7 466 755.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 180 829.00 | 1 570 410.00 | | 2 180 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 804 166.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 805 652.00 | |
FG Production vendue services | 1 093 980.00 | | 1 093 980.00 | 1 093 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 980.00 | | 1 093 980.00 | 1 093 980.00 |
FM Production stockée | | | 439 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 282.00 | 21 014.00 | | 2 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 296.00 | 16 743.00 | | 14 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 578.00 | 37 757.00 | | 16 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 33.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 443.00 | 11 536.00 | | 13 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 654.00 | 11 568.00 | | 13 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 924.00 | 26 189.00 | | 2 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 548.00 | 12 943.00 | | 12 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 789.00 | 1 616 097.00 | | 2 384 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 615.00 | 1 290 865.00 | | 1 693 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 174.00 | 325 232.00 | | 691 174.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 180 829.00 | 1 570 410.00 | | 2 180 829.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 180 829.00 | 1 570 410.00 | | 2 180 829.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 180 829.00 | 1 570 410.00 | | 2 180 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 883.00 | | 45 564.00 | 3 827 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 296.00 | 3 859 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 619.00 | 28 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 677.00 | 62 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 791.00 | | 21 721.00 | 12 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 160.00 | | 23 843.00 | 47 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767 932.00 | | | 3 767 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 870.00 | 18 874.00 | 853.00 | 40 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 791.00 | 4 560.00 | 650.00 | 12 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 079.00 | 14 314.00 | 203.00 | 28 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 601.00 | 406 601.00 | | 406 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 772.00 | 204 772.00 | | 204 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 230 036.00 | 230 036.00 | | 230 036.00 |
VB T. V. A. | 68 369.00 | 68 369.00 | | 68 369.00 |
VC Groupe et associés | 1 786 688.00 | 1 786 688.00 | | 1 786 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 684.00 | 95 363.00 | 1 321.00 | 96 684.00 |
VI Groupe et associés | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 855.00 | 2 086 775.00 | 80.00 | 2 086 855.00 |
VW T.V.A. | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 603.00 | 900 282.00 | 1 321.00 | 901 603.00 |