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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
BZ Autres créances | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CF Disponibilités | 255 665.00 | | 255 665.00 | 255 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 862.00 | | 270 862.00 | 270 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 976.00 | | 299 976.00 | 299 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
DH Report à nouveau | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 274.00 | | | -50 274.00 |
DL TOTAL (I) | 219 067.00 | | | 219 067.00 |
DP Provisions pour risques | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
EA Autres dettes | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 976.00 | | | 299 976.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 730.00 | | -3 730.00 | -3 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 730.00 | | -3 730.00 | -3 730.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 111.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 274.00 | | | -50 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 170.00 | 29 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 170.00 | 29 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 111.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UP Prêts | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
ST Autres comptes | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236.00 | | | 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 054.00 | | | 19 054.00 |