| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 257.00 | 23 582.00 | 5 675.00 | 29 257.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AP Constructions | 2 807.00 | 524.00 | 2 282.00 | 2 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 153.00 | 118 171.00 | 8 982.00 | 127 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 237.00 | 491 442.00 | 121 795.00 | 613 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 315.00 | 633 719.00 | 179 596.00 | 813 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 548.00 | | 338 548.00 | 338 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 684.00 | 25 010.00 | 2 225 674.00 | 2 250 684.00 |
BZ Autres créances | 405 908.00 | | 405 908.00 | 405 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 308 625.00 | | 308 625.00 | 308 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 359.00 | 25 010.00 | 3 298 349.00 | 3 323 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 674.00 | 658 729.00 | 3 477 944.00 | 4 136 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 748 783.00 | 729 390.00 | | 748 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 445.00 | 19 394.00 | | 335 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 329.00 | 903 883.00 | | 1 239 329.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 434.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 434.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 728.00 | 145 053.00 | | 141 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 97 627.00 | | 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 091.00 | 88 521.00 | | 18 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 641.00 | 1 045 923.00 | | 1 552 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 378.00 | 355 419.00 | | 484 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EA Autres dettes | 15 339.00 | 24 697.00 | | 15 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 615.00 | 1 778 633.00 | | 2 238 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 944.00 | 2 687 951.00 | | 3 477 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
FD Production vendue biens | 8 678 109.00 | | 8 678 109.00 | 8 678 109.00 |
FG Production vendue services | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 764 356.00 | | 8 764 356.00 | 8 764 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 794 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 582 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 466 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 233.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 955.00 | 4 400.00 | | 19 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 689.00 | 5 633.00 | | 25 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | 1 293.00 | | 1 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 442.00 | 6 727.00 | | 14 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 247.00 | -1 094.00 | | 11 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -5 470.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 828 759.00 | 7 475 074.00 | | 8 828 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 493 314.00 | 7 455 680.00 | | 8 493 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 445.00 | 19 394.00 | | 335 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 913.00 | | 69 932.00 | 810 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 25 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 531.00 | 813 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 517.00 | 44 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 183.00 | 743 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 682.00 | | 5 795.00 | 42 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 242.00 | | 64 137.00 | 741 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 319.00 | 65 161.00 | 54 761.00 | 623 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 956.00 | 1 143.00 | 3 517.00 | 25 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 362.00 | 64 018.00 | 51 243.00 | 597 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
6T Sur comptes clients | 20 544.00 | 5 383.00 | 917.00 | 20 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 544.00 | 5 383.00 | 917.00 | 20 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 978.00 | 5 383.00 | 6 351.00 | 25 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 383.00 | 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 641.00 | 1 552 641.00 | | 1 552 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 754.00 | 191 754.00 | | 191 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 684.00 | | | 2 250 684.00 |
VB T. V. A. | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
VC Groupe et associés | 227 086.00 | | | 227 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 728.00 | 63 347.00 | 78 381.00 | 141 728.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 514.00 | 2 674 386.00 | 25 129.00 | 2 699 514.00 |
VW T.V.A. | 246 977.00 | 246 977.00 | | 246 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 524.00 | 2 142 143.00 | 78 381.00 | 2 220 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |