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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610 554.00 | 1 582 269.00 | 28 284.00 | 1 610 554.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 106 535.00 | | 106 535.00 | 106 535.00 |
AN Terrains | 23 936 400.00 | | 23 936 400.00 | 23 936 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 730 408.00 | 9 516 499.00 | 213 909.00 | 9 730 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 345 934.00 | 10 017 841.00 | 1 328 092.00 | 11 345 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 981 209.00 | | 275 981 209.00 | 275 981 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 711 042.00 | 21 116 610.00 | 301 594 431.00 | 322 711 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 064 000.00 | | 5 064 000.00 | 5 064 000.00 |
BZ Autres créances | 34 233 241.00 | | 34 233 241.00 | 34 233 241.00 |
CF Disponibilités | 812 333.00 | | 812 333.00 | 812 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920 087.00 | | 1 920 087.00 | 1 920 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 029 661.00 | | 42 029 661.00 | 42 029 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 197 358.00 | | 197 358.00 | 197 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 938 062.00 | 21 116 610.00 | 343 821 451.00 | 364 938 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 26 587 855.00 | 25 491 649.00 | | 26 587 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 526.00 | 1 096 206.00 | | 553 526.00 |
DK Provisions réglementées | 173 222.00 | 257 707.00 | | 173 222.00 |
DL TOTAL (I) | 27 323 184.00 | 26 854 142.00 | | 27 323 184.00 |
DP Provisions pour risques | 197 358.00 | 4 418.00 | | 197 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 841 211.00 | 806 149.00 | | 11 841 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 038 569.00 | 810 567.00 | | 12 038 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 389 853.00 | 213 647 865.00 | | 257 389 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 308 489.00 | 6 864 082.00 | | 5 308 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 557 095.00 | 2 163 206.00 | | 7 557 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 848 335.00 | 28 800 022.00 | | 33 848 335.00 |
EA Autres dettes | 352 482.00 | 1 787 685.00 | | 352 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 456 255.00 | 253 262 862.00 | | 304 456 255.00 |
ED (V) | 3 442.00 | 290.00 | | 3 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 821 451.00 | 280 927 862.00 | | 343 821 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 710 000.00 | | 21 710 000.00 | 21 710 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 710 000.00 | | 21 710 000.00 | 21 710 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160 706.00 | |
FQ Autres produits | | | -199 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 671 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 716 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 315 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 057 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 358.00 | |
GE Autres charges | | | 11 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 003 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 901 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 040 000.00 | 790 000.00 | | 12 040 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 226.00 | 139 772.00 | | 436 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 476 226.00 | 929 772.00 | | 12 476 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436 300.00 | 184 889.00 | | 436 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 451 741.00 | 607 205.00 | | 11 451 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 888 042.00 | 792 095.00 | | 11 888 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 184.00 | 137 676.00 | | 588 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 313.00 | 199 055.00 | | 201 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 068 265.00 | -2 767 558.00 | | -3 068 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 147 701.00 | 23 500 213.00 | | 35 147 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 594 175.00 | 22 404 007.00 | | 34 594 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 526.00 | 1 096 206.00 | | 553 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 368 847.00 | | 50 082 264.00 | 274 368 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740 069.00 | 322 711 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207 539.00 | 1 717 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532 529.00 | 320 993 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807 630.00 | | 116 998.00 | 1 807 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 561 216.00 | | 49 965 266.00 | 272 561 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 335 981.00 | 520 699.00 | 1 740 069.00 | 22 335 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773 509.00 | 16 299.00 | 207 539.00 | 1 773 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 562 471.00 | 504 399.00 | 1 532 529.00 | 20 562 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 707.00 | 18 278.00 | 102 763.00 | 257 707.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 567.00 | 11 630 821.00 | 402 818.00 | 810 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 274.00 | 11 649 100.00 | 505 582.00 | 1 068 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 358.00 | 69 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 451 741.00 | 436 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 857 154.00 | 200 217.00 | 210 656 937.00 | 210 857 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 308 489.00 | 5 308 489.00 | | 5 308 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153 083.00 | 1 153 083.00 | | 1 153 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 541.00 | 790 541.00 | | 790 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 848 335.00 | 33 848 335.00 | | 33 848 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 363.00 | 343 363.00 | | 343 363.00 |
UX Autres créances clients | 5 064 000.00 | 5 064 000.00 | | 5 064 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
VB T. V. A. | 5 213 733.00 | 5 213 733.00 | | 5 213 733.00 |
VC Groupe et associés | 14 375 237.00 | 3 948 168.00 | 10 427 069.00 | 14 375 237.00 |
VI Groupe et associés | 46 541 818.00 | 46 541 818.00 | | 46 541 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 000.00 | | | 110 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 195.00 | 155 195.00 | | 155 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 508 174.00 | 14 508 174.00 | | 14 508 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920 087.00 | 1 897 010.00 | 23 077.00 | 1 920 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 217 328.00 | 30 767 182.00 | 10 450 146.00 | 41 217 328.00 |
VW T.V.A. | 5 458 273.00 | 5 458 273.00 | | 5 458 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 456 255.00 | 93 799 318.00 | 210 656 937.00 | 304 456 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |