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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 000.00 | 260 000.00 | 370 000.00 | 630 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477 000.00 | 7 000.00 | 470 000.00 | 477 000.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 333 000.00 | 598 000.00 | 23 735 000.00 | 24 333 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 178 000.00 | 45 000.00 | 5 133 000.00 | 5 178 000.00 |
CF Disponibilités | 3 792 000.00 | | 3 792 000.00 | 3 792 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 975 000.00 | 45 000.00 | 8 930 000.00 | 8 975 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 309 000.00 | 644 000.00 | 32 665 000.00 | 33 309 000.00 |
CU Autres participations | 23 190 000.00 | 331 000.00 | 22 859 000.00 | 23 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 273 000.00 | 2 273 000.00 | | 2 273 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 612 000.00 | 1 612 000.00 | | 1 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DG Autres réserves | 10 285 000.00 | 10 285 000.00 | | 10 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 531 000.00 | 15 197 000.00 | | 15 531 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 525 000.00 | 2 333 000.00 | | 2 525 000.00 |
DL TOTAL (I) | 32 477 000.00 | 31 952 000.00 | | 32 477 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 14 000.00 | | 8 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 240 000.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 000.00 | 254 000.00 | | 188 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 665 000.00 | 32 206 000.00 | | 32 665 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 250 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 250 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 147 483 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 844 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147 483 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 147 483 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 483 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 030 000.00 | 11 848 000.00 | | 17 030 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 089 000.00 | | | 14 089 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 118 000.00 | 11 848 000.00 | | 31 118 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 876 000.00 | 7 853 000.00 | | 32 876 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 876 000.00 | 7 853 000.00 | | 32 876 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758 000.00 | 3 994 000.00 | | -1 758 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 126 000.00 | 44 257 000.00 | | 85 126 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 390 314.00 | | 11 274.00 | 24 390 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 199.00 | 24 308 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 199.00 | 24 333 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 365 448.00 | | 11 274.00 | 24 365 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 281 558.00 | | 14 088.00 | 281 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 742.00 | | 14 088.00 | 657 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 742.00 | | 14 088.00 | 657 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 567.00 | 16 567.00 | 630 000.00 | 646 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 166.00 | 188 166.00 | | 188 166.00 |