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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 931.00 | 6 023.00 | 22 908.00 | 28 931.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 436.00 | 314 953.00 | 86 483.00 | 401 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 681.00 | 1 094 815.00 | 246 866.00 | 1 341 681.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 870.00 | 1 415 791.00 | 365 079.00 | 1 780 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BT Marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 853.00 | | 76 853.00 | 76 853.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 929.00 | 527 568.00 | 446 138.00 | 1 861 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 490.00 | 160 000.00 | | 1 418 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
DH Report à nouveau | -921 465.00 | -439 688.00 | | -921 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 487.00 | -481 776.00 | | -218 487.00 |
DL TOTAL (I) | 304 051.00 | -735 952.00 | | 304 051.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 105 216.00 | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 105 216.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 981.00 | 1 658.00 | | 6 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 596.00 | 86 811.00 | | 22 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 510.00 | 41 217.00 | | 4 510.00 |
EA Autres dettes | | 944 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 087.00 | 1 074 235.00 | | 34 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 138.00 | 443 498.00 | | 446 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 213 906.00 | | 1 213 906.00 | 1 213 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 906.00 | | 1 213 906.00 | 1 213 906.00 |
FN Production immobilisée | | | 88.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 408 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 005.00 | 4 166.00 | | 203 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 524.00 | 246 450.00 | | 117 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 481.00 | -242 284.00 | | 85 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 281.00 | 1 910 297.00 | | 1 478 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 767.00 | 2 392 073.00 | | 1 696 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 487.00 | -481 776.00 | | -218 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 946.00 | | 67 587.00 | 1 722 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 863.00 | 1 779 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 863.00 | 1 743 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 393.00 | | 67 587.00 | 1 686 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 573.00 | 68 093.00 | 10 863.00 | 1 358 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | 952.00 | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 501.00 | 67 239.00 | 10 863.00 | 1 353 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 215.00 | 108 000.00 | 105 215.00 | 105 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 918.00 | 75 918.00 | | 75 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 053.00 | 76 853.00 | 1 200.00 | 78 053.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |