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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 987.00 | 108 153.00 | 27 834.00 | 135 987.00 |
AH Fonds commercial | 831 042.00 | | 831 042.00 | 831 042.00 |
AN Terrains | 81 150.00 | 19 150.00 | 62 000.00 | 81 150.00 |
AP Constructions | 1 506 826.00 | 1 117 817.00 | 389 009.00 | 1 506 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 791 476.00 | 24 658 060.00 | 8 133 415.00 | 32 791 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 261 674.00 | 11 030 494.00 | 5 231 180.00 | 16 261 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 799.00 | | 476 799.00 | 476 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 647 897.00 | 36 947 676.00 | 25 700 221.00 | 62 647 897.00 |
BP En cours de production de services | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
BT Marchandises | 1 481 913.00 | 236 554.00 | 1 245 359.00 | 1 481 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 350 023.00 | 419 336.00 | 13 930 686.00 | 14 350 023.00 |
BZ Autres créances | 1 081 197.00 | | 1 081 197.00 | 1 081 197.00 |
CF Disponibilités | 15 546 643.00 | | 15 546 643.00 | 15 546 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 605.00 | | 318 605.00 | 318 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 825 197.00 | 655 890.00 | 32 169 306.00 | 32 825 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 473 095.00 | 37 603 566.00 | 57 869 528.00 | 95 473 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 478 549.00 | | | 478 549.00 |
CU Autres participations | 10 561 022.00 | 14 000.00 | 10 547 022.00 | 10 561 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 122 176.00 | 3 122 176.00 | | 3 122 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 116.00 | 180 116.00 | | 180 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 217.00 | 312 217.00 | | 312 217.00 |
DG Autres réserves | 12 317 145.00 | 9 263 138.00 | | 12 317 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731 425.00 | 3 346 711.00 | | 2 731 425.00 |
DK Provisions réglementées | 610 530.00 | 143 692.00 | | 610 530.00 |
DL TOTAL (I) | 19 273 611.00 | 16 368 052.00 | | 19 273 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 628 271.00 | 588 883.00 | | 628 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 271.00 | 588 883.00 | | 628 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 772 977.00 | 40 231 744.00 | | 26 772 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 121.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 343.00 | 3 962 127.00 | | 3 604 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 270 033.00 | 5 221 870.00 | | 6 270 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 892 299.00 | 391 885.00 | | 892 299.00 |
EA Autres dettes | 421 906.00 | 377 248.00 | | 421 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 586.00 | 17 920.00 | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 967 645.00 | 50 203 917.00 | | 37 967 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 869 528.00 | 67 160 852.00 | | 57 869 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 178 857.00 | 19 326 697.00 | | 21 178 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 371 544.00 | 48 603.00 | 4 420 148.00 | 4 371 544.00 |
FG Production vendue services | 44 001 699.00 | 102 133.00 | 44 103 833.00 | 44 001 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 373 243.00 | 150 737.00 | 48 523 981.00 | 48 373 243.00 |
FM Production stockée | | | 22 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 131 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 835 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 579 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 793 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 353 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 853 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 035 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 490 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 388.00 | |
GE Autres charges | | | 165 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 053 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 309.00 | 2 296.00 | | 11 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 027 828.00 | 10 884 881.00 | | 9 027 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 042 241.00 | 10 887 177.00 | | 9 042 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 774.00 | 15 377.00 | | 13 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 973 936.00 | 9 250 696.00 | | 6 973 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 940.00 | 143 692.00 | | 469 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 457 651.00 | 9 409 766.00 | | 7 457 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584 590.00 | 1 477 411.00 | | 1 584 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 640.00 | 27 539.00 | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 002.00 | | | 191 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 627 717.00 | 59 123 121.00 | | 64 627 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 896 292.00 | 55 776 410.00 | | 61 896 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 731 425.00 | 3 346 711.00 | | 2 731 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 886 860.00 | 7 163 539.00 | | 13 886 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 123 119.00 | | 13 801 718.00 | 59 123 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | 6 041.00 | 11 039 739.00 | 76.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76.00 | 10 276 865.00 | 62 647 897.00 | 76.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 270 824.00 | 50 641 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 030.00 | | 30 000.00 | 937 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 445 939.00 | | 11 466 012.00 | 49 445 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740 150.00 | | 2 305 706.00 | 8 740 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 739 709.00 | 6 490 853.00 | 3 296 887.00 | 33 739 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 105.00 | 5 047.00 | | 103 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 636 604.00 | 6 485 805.00 | 3 296 887.00 | 33 636 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 692.00 | 469 940.00 | 3 103.00 | 143 692.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 883.00 | 49 388.00 | 10 000.00 | 588 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 370 167.00 | 236 554.00 | 370 167.00 | 370 167.00 |
6T Sur comptes clients | 491 313.00 | 175 688.00 | 247 665.00 | 491 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 481.00 | 412 243.00 | 617 833.00 | 875 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 057.00 | 931 571.00 | 630 936.00 | 1 608 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 631.00 | 627 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 469 940.00 | 3 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 343.00 | 3 604 343.00 | | 3 604 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430 013.00 | 1 430 013.00 | | 1 430 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 204.00 | 913 204.00 | | 913 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 002.00 | 191 002.00 | | 191 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 892 299.00 | 892 299.00 | | 892 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 906.00 | 421 906.00 | | 421 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476 799.00 | 476 799.00 | | 476 799.00 |
UX Autres créances clients | 14 023 274.00 | 14 023 274.00 | | 14 023 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 749.00 | 326 749.00 | | 326 749.00 |
VB T. V. A. | 245 651.00 | 245 651.00 | | 245 651.00 |
VC Groupe et associés | 469 118.00 | 469 118.00 | | 469 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 764 665.00 | 9 975 876.00 | 16 305 848.00 | 26 764 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 292 700.00 | | | 7 292 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 749 622.00 | | | 20 749 622.00 |
VP Divers | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 147.00 | 330 147.00 | | 330 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 509.00 | 360 509.00 | | 360 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 605.00 | 318 605.00 | | 318 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 228 375.00 | 16 228 375.00 | | 16 228 375.00 |
VW T.V.A. | 3 405 664.00 | 3 405 664.00 | | 3 405 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 967 645.00 | 21 178 857.00 | 16 305 848.00 | 37 967 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |