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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 207 453.00 | | 207 453.00 | 207 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 553.00 | 43 215.00 | 24 338.00 | 67 553.00 |
AP Constructions | 1 567 232.00 | 1 325 130.00 | 242 102.00 | 1 567 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 233.00 | 123 936.00 | 5 297.00 | 129 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 003.00 | 102 583.00 | 6 420.00 | 109 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 078.00 | 1 596 303.00 | 502 775.00 | 2 099 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BZ Autres créances | 52 321.00 | | 52 321.00 | 52 321.00 |
CF Disponibilités | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 222.00 | | 81 222.00 | 81 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 299.00 | 1 596 303.00 | 583 996.00 | 2 180 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 207.00 | 98 207.00 | | 98 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 63 399.00 | 111 816.00 | | 63 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 611.00 | -48 418.00 | | -59 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 730.00 | 26 981.00 | | 17 730.00 |
DL TOTAL (I) | 144 670.00 | 213 531.00 | | 144 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 210.00 | 201 486.00 | | 108 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 650.00 | 34 210.00 | | 35 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 308.00 | 3 912.00 | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 934.00 | 97 265.00 | | 120 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 450.00 | 118 455.00 | | 151 450.00 |
EA Autres dettes | 17 775.00 | 31 583.00 | | 17 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 327.00 | 486 911.00 | | 439 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 996.00 | 700 443.00 | | 583 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 332.00 | 402 685.00 | | 420 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 895.00 | 31 332.00 | | 27 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 609.00 | | 8 469.00 | 2 090 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 446.00 | | | 276 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 998.00 | | 8 469.00 | 1 796 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 309.00 | 100 994.00 | 1 596 303.00 | 1 495 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 900.00 | 6 755.00 | 44 655.00 | 37 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 409.00 | 94 239.00 | 1 551 648.00 | 1 457 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 934.00 | 120 934.00 | | 120 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 450.00 | 151 450.00 | | 151 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
UX Autres créances clients | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 315.00 | 66 629.00 | 13 686.00 | 80 315.00 |
VI Groupe et associés | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 042.00 | 62 892.00 | 17 151.00 | 80 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 018.00 | 420 332.00 | 13 686.00 | 434 018.00 |