| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
AH Fonds commercial | 129 026.00 | 48 228.00 | 80 798.00 | 129 026.00 |
AP Constructions | 144 160.00 | 94 927.00 | 49 234.00 | 144 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 675.00 | 263 508.00 | 22 167.00 | 285 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 583.00 | 1 343 999.00 | 167 584.00 | 1 511 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BF Prêts | 63 968.00 | | 63 968.00 | 63 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 555.00 | 1 793 862.00 | 395 693.00 | 2 189 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 943 265.00 | 16 043.00 | 927 223.00 | 943 265.00 |
BZ Autres créances | 237 055.00 | | 237 055.00 | 237 055.00 |
CF Disponibilités | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 619.00 | 16 043.00 | 1 192 576.00 | 1 208 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 174.00 | 1 809 904.00 | 1 588 270.00 | 3 398 174.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 175 560.00 | 175 560.00 | | 175 560.00 |
DH Report à nouveau | -19 568.00 | -16 341.00 | | -19 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 413.00 | -3 227.00 | | 73 413.00 |
DK Provisions réglementées | 64 063.00 | 95 305.00 | | 64 063.00 |
DL TOTAL (I) | 328 668.00 | 286 497.00 | | 328 668.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 12 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 12 000.00 | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 056.00 | 347 341.00 | | 287 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 912.00 | 697 124.00 | | 585 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 039.00 | 389 739.00 | | 350 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 265.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 602.00 | 1 434 469.00 | | 1 230 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 270.00 | 1 732 966.00 | | 1 588 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 669 262.00 | | 3 669 262.00 | 3 669 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 262.00 | | 3 669 262.00 | 3 669 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 008.00 | 19 642.00 | | 21 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 242.00 | 72 887.00 | | 31 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 250.00 | 92 528.00 | | 52 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 18 202.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 171.00 | 18 222.00 | | 20 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 079.00 | 74 307.00 | | 32 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -589.00 | 7 462.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -53 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 554.00 | 3 907 663.00 | | 3 938 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 141.00 | 3 910 891.00 | | 3 865 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 413.00 | -3 227.00 | | 73 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 957.00 | | 15 881.00 | 2 727 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 278.00 | 70 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 283.00 | 2 189 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 255.00 | 172 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 750.00 | 1 947 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 481.00 | | | 194 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 298.00 | | 11 455.00 | 2 466 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 178.00 | | 4 426.00 | 67 178.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 167.00 | 97 471.00 | 533 005.00 | 2 181 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 455.00 | | 2 255.00 | 45 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 712.00 | 97 471.00 | 530 750.00 | 2 135 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 305.00 | | 31 242.00 | 95 305.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 17 000.00 | | 12 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 228.00 | | 20 000.00 | 68 228.00 |
6T Sur comptes clients | 9 475.00 | 13 186.00 | 6 619.00 | 9 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 703.00 | 13 186.00 | 26 619.00 | 77 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 008.00 | 30 186.00 | 57 861.00 | 185 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 186.00 | 26 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 500.00 | 43 000.00 | 40 500.00 | 83 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 912.00 | 585 912.00 | | 585 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 171.00 | 133 171.00 | | 133 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 214.00 | 163 214.00 | | 163 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UP Prêts | 63 968.00 | | 63 968.00 | 63 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 924 085.00 | | 924 085.00 | 924 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
VB T. V. A. | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VI Groupe et associés | 203 556.00 | 203 556.00 | | 203 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 858.00 | 52 082.00 | 113 776.00 | 165 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 547.00 | 123 279.00 | 1 121 269.00 | 1 244 547.00 |
VW T.V.A. | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 602.00 | 1 190 102.00 | 40 500.00 | 1 230 602.00 |