| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 294.00 | 41 104.00 | 4 190.00 | 45 294.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 52 654.00 | 49 394.00 | 3 261.00 | 52 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 067.00 | 383 962.00 | 89 106.00 | 473 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 461.00 | 554 996.00 | 1 273 465.00 | 1 828 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 019.00 | 1 029 456.00 | 1 409 563.00 | 2 439 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 275.00 | | 191 275.00 | 191 275.00 |
BN En cours de production de biens | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 968.00 | 1 667.00 | 450 302.00 | 451 968.00 |
BZ Autres créances | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
CF Disponibilités | 505 867.00 | | 505 867.00 | 505 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 009.00 | 1 667.00 | 1 260 342.00 | 1 262 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 028.00 | 1 031 123.00 | 2 669 905.00 | 3 701 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 924 818.00 | 952 615.00 | | 924 818.00 |
DH Report à nouveau | 9 518.00 | 73 779.00 | | 9 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 383.00 | -12 058.00 | | 175 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 907.00 | 25 144.00 | | 19 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 054.00 | 1 080 909.00 | | 1 171 054.00 |
DP Provisions pour risques | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 045.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 21 440.00 | 3 045.00 | | 21 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 871.00 | 794 123.00 | | 856 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 635.00 | 36 973.00 | | 20 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 473.00 | 248 581.00 | | 267 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 505.00 | 204 157.00 | | 278 505.00 |
EA Autres dettes | 53 927.00 | 70 399.00 | | 53 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 477 411.00 | 1 369 955.00 | | 1 477 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 905.00 | 2 453 908.00 | | 2 669 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 183.00 | 725 616.00 | | 856 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 430.00 | 24 906.00 | 236 336.00 | 211 430.00 |
FD Production vendue biens | 1 781 058.00 | 107 105.00 | 1 888 163.00 | 1 781 058.00 |
FG Production vendue services | 1 341 181.00 | 6 099.00 | 1 347 280.00 | 1 341 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 670.00 | 138 110.00 | 3 471 780.00 | 3 333 670.00 |
FM Production stockée | | | -19 678.00 | |
FN Production immobilisée | | | 504 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 427.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 904.00 | 5 937.00 | | 6 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 904.00 | 7 255.00 | | 6 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 7 339.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 7 339.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 283.00 | -84.00 | | 6 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 996.00 | -55 263.00 | | 24 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 411.00 | 3 150 442.00 | | 4 056 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 029.00 | 3 162 500.00 | | 3 881 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 383.00 | -12 058.00 | | 175 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 551.00 | 2 784.00 | | 28 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 324.00 | | 587 107.00 | 1 917 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 353.00 | 12 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 412.00 | 2 439 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 059.00 | 2 354 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 885.00 | | 586 357.00 | 1 826 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 704.00 | | 750.00 | 17 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 821.00 | 263 851.00 | 16 976.00 | 692 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 553.00 | 2 552.00 | | 38 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 268.00 | 261 299.00 | 16 976.00 | 654 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 045.00 | 21 440.00 | 3 045.00 | 3 045.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 138 173.00 | | 48 413.00 | 138 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 691.00 | 1 667.00 | 63 932.00 | 153 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 736.00 | 23 107.00 | 66 977.00 | 156 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 107.00 | 66 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 473.00 | 267 473.00 | | 267 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 607.00 | 108 607.00 | | 108 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
UX Autres créances clients | 449 968.00 | 449 968.00 | | 449 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 851.00 | 234 623.00 | 621 228.00 | 855 851.00 |
VI Groupe et associés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 775.00 | | | 242 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 047.00 | | | 181 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 447.00 | 530 447.00 | | 530 447.00 |
VW T.V.A. | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 411.00 | 856 183.00 | 621 228.00 | 1 477 411.00 |