| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 038.00 | 726.00 | 1 765.00 |
AH Fonds commercial | 159 786.00 | | 159 786.00 | 159 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
AP Constructions | 158 758.00 | 158 758.00 | | 158 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 132.00 | 431 652.00 | 127 480.00 | 559 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 720.00 | 192 566.00 | 34 153.00 | 226 720.00 |
BF Prêts | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 045.00 | 801 523.00 | 362 522.00 | 1 164 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 099.00 | 15 652.00 | 180 448.00 | 196 099.00 |
BN En cours de production de biens | 95 387.00 | | 95 387.00 | 95 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 446.00 | 38 360.00 | 2 028 087.00 | 2 066 446.00 |
BZ Autres créances | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
CF Disponibilités | 79 372.00 | | 79 372.00 | 79 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 336.00 | 54 011.00 | 2 691 325.00 | 2 745 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 382.00 | 855 535.00 | 3 053 847.00 | 3 909 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611.00 | | | 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 446.00 | | | 168 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 706.00 | | | 112 706.00 |
DL TOTAL (I) | 831 763.00 | | | 831 763.00 |
DP Provisions pour risques | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 658.00 | | | 299 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 783.00 | | | 1 343 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 777.00 | | | 491 777.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 161.00 | | | 2 197 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 847.00 | | | 3 053 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 963.00 | | | 2 118 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
FG Production vendue services | 7 243 473.00 | | 7 243 473.00 | 7 243 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 286 088.00 | | 7 286 088.00 | 7 286 088.00 |
FM Production stockée | | | 4 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 371 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 923.00 | |
GE Autres charges | | | 103 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 264 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 393 738.00 | | | 7 393 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 281 033.00 | | | 7 281 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 706.00 | | | 112 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 041.00 | | 55 394.00 | 1 232 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 431.00 | 40 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 390.00 | 1 164 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 959.00 | 944 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 185.00 | | 875.00 | 178 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 177.00 | | 43 392.00 | 1 009 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 679.00 | | 11 128.00 | 44 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 014.00 | 38 158.00 | 105 648.00 | 869 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 679.00 | 868.00 | | 17 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 334.00 | 37 290.00 | 105 648.00 | 851 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 595.00 | 24 923.00 | 58 595.00 | 58 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 505.00 | 15 652.00 | 14 505.00 | 14 505.00 |
6T Sur comptes clients | 37 421.00 | 2 003.00 | 1 064.00 | 37 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 926.00 | 17 654.00 | 15 569.00 | 51 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 521.00 | 42 577.00 | 74 164.00 | 110 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 658.00 | 19 974.00 | 44 684.00 | 64 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 783.00 | 1 343 783.00 | | 1 343 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 557.00 | 149 557.00 | | 149 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
UP Prêts | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 555.00 | | | 2 015 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
VB T. V. A. | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VI Groupe et associés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 686.00 | | | 115 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 094.00 | 2 333 647.00 | 88 447.00 | 2 422 094.00 |
VW T.V.A. | 252 216.00 | 252 216.00 | | 252 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 647.00 | 2 118 963.00 | 44 684.00 | 2 163 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
ST Autres comptes | 392 680.00 | | | 392 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 403 656.00 | | | 403 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 2 158 798.00 | | | 2 158 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 650 242.00 | | | 650 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 185.00 | | | 837 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 890.00 | | | 660 890.00 |
ZE Dividendes | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 633 684.00 | | | 3 633 684.00 |