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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 826.00 | 6 522.00 | 1 304.00 | 7 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 617.00 | 6 522.00 | 3 096.00 | 9 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
BZ Autres créances | 97 323.00 | | 97 323.00 | 97 323.00 |
CF Disponibilités | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 711.00 | | 156 711.00 | 156 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 329.00 | 6 522.00 | 159 807.00 | 166 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DH Report à nouveau | -16 887.00 | | | -16 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 383.00 | | | 108 383.00 |
DL TOTAL (I) | 131 496.00 | | | 131 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 807.00 | | | 159 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
FQ Autres produits | | | 57 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 860.00 | |
GE Autres charges | | | 4 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 072.00 | | | 269 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 008.00 | | | 277 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 438.00 | | | 211 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 695.00 | | | 355 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 312.00 | | | 247 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 383.00 | | | 108 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 444.00 | | 7 932.00 | 344 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 906.00 | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 758.00 | 9 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 851.00 | 7 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 677.00 | | | 318 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 767.00 | | 7 932.00 | 25 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 463.00 | 10 860.00 | 180 801.00 | 176 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 463.00 | 10 860.00 | 180 801.00 | 176 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VC Groupe et associés | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 024.00 | 129 233.00 | 1 791.00 | 131 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
ST Autres comptes | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 089.00 | | | 70 089.00 |
YT Sous‐traitance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 336.00 | | | 119 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |