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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
AH Fonds commercial | 205 545.00 | | 205 545.00 | 205 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 152.00 | 196 497.00 | 109 655.00 | 306 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
AX Avances et acomptes | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 870.00 | | 78 870.00 | 78 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 741.00 | 212 047.00 | 470 695.00 | 682 741.00 |
BT Marchandises | 366 217.00 | | 366 217.00 | 366 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 310.00 | 87 296.00 | 385 014.00 | 472 310.00 |
BZ Autres créances | 240 691.00 | | 240 691.00 | 240 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 563.00 | | 242 563.00 | 242 563.00 |
CF Disponibilités | 372 764.00 | | 372 764.00 | 372 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 580.00 | 87 296.00 | 1 624 284.00 | 1 711 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 321.00 | 299 342.00 | 2 094 979.00 | 2 394 321.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 557 837.00 | 442 151.00 | | 557 837.00 |
DH Report à nouveau | 119 015.00 | 119 015.00 | | 119 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 371.00 | 515 686.00 | | 351 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 428.00 | 1 432 058.00 | | 1 383 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 409.00 | 575 905.00 | | 571 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 543.00 | 163 794.00 | | 132 543.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | 1 842.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 551.00 | 741 541.00 | | 711 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 979.00 | 2 173 599.00 | | 2 094 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 647.00 | 741 541.00 | | 706 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 431 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 431 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 971 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 662.00 | |
GE Autres charges | | | 10 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 238.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 569.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 2 807.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | -2 307.00 | | -1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 998.00 | 194 530.00 | | 120 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 665.00 | 4 213 657.00 | | 4 467 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 294.00 | 3 697 971.00 | | 4 116 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 371.00 | 515 686.00 | | 351 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 506.00 | | 61 486.00 | 638 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 251.00 | 682 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 251.00 | 320 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 095.00 | | | 221 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 510.00 | | 61 486.00 | 276 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 901.00 | | | 140 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 556.00 | 27 383.00 | 7 893.00 | 192 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 006.00 | 27 383.00 | 7 893.00 | 177 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 409.00 | 571 409.00 | | 571 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 143.00 | 132 143.00 | | 132 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 870.00 | | 78 870.00 | 78 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
UX Autres créances clients | 472 310.00 | 472 310.00 | | 472 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 691.00 | 240 691.00 | | 240 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 554.00 | 729 236.00 | 90 319.00 | 819 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 647.00 | 706 647.00 | | 706 647.00 |