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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 608.00 | 79 424.00 | 8 183.00 | 87 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 274.00 | 56 577.00 | 38 697.00 | 95 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 566.00 | 136 644.00 | 51 922.00 | 188 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BN En cours de production de biens | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 120.00 | 6 093.00 | 94 027.00 | 100 120.00 |
BZ Autres créances | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
CF Disponibilités | 290 814.00 | | 290 814.00 | 290 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 495.00 | 6 093.00 | 432 402.00 | 438 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 061.00 | 142 737.00 | 484 324.00 | 627 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DH Report à nouveau | 162 584.00 | 132 361.00 | | 162 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 189.00 | 30 223.00 | | -56 189.00 |
DL TOTAL (I) | 190 547.00 | 246 736.00 | | 190 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 943.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 943.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 963.00 | 48 467.00 | | 200 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 41 447.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 777.00 | 33 680.00 | | 38 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 898.00 | 54 909.00 | | 51 898.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 2 472.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 777.00 | 180 975.00 | | 293 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 324.00 | 428 654.00 | | 484 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 741.00 | 150 143.00 | | 163 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 724.00 | 37 163.00 | 384 887.00 | 347 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 724.00 | 37 163.00 | 384 887.00 | 347 724.00 |
FM Production stockée | | | 2 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763.00 | 1 694.00 | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | 1 694.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | 1 694.00 | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 436.00 | 9 436.00 | | -9 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 677.00 | 710 327.00 | | 394 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 866.00 | 680 104.00 | | 450 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 189.00 | 30 223.00 | | -56 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 439.00 | | 3 127.00 | 185 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 055.00 | | 2 827.00 | 180 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 742.00 | | 300.00 | 4 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 399.00 | 23 245.00 | | 113 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 757.00 | 23 245.00 | | 112 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 213.00 | 133 213.00 | | 133 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 132.00 | 56 798.00 | 113 333.00 | 170 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 832.00 | 14 130.00 | 16 702.00 | 30 832.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 213.00 | 133 213.00 | | 133 213.00 |
VW T.V.A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 777.00 | 163 741.00 | 130 036.00 | 293 777.00 |