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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 398 996.00 | 303 450.00 | 95 546.00 | 398 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 001.00 | 148 463.00 | 28 538.00 | 177 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 312.00 | 269 937.00 | 29 375.00 | 299 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 121.00 | 730 682.00 | 260 439.00 | 991 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BT Marchandises | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 172.00 | | 112 172.00 | 112 172.00 |
BZ Autres créances | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
CF Disponibilités | 445 632.00 | | 445 632.00 | 445 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 928.00 | | 642 928.00 | 642 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 049.00 | 730 682.00 | 903 367.00 | 1 634 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 385 116.00 | 386 421.00 | | 385 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 626.00 | 53 695.00 | | 95 626.00 |
DL TOTAL (I) | 645 742.00 | 605 116.00 | | 645 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 573.00 | 36 292.00 | | 44 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 521.00 | 66 996.00 | | 38 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 156.00 | 85 359.00 | | 74 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 033.00 | 75 393.00 | | 96 033.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | 7 435.00 | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 625.00 | 273 894.00 | | 257 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 367.00 | 879 011.00 | | 903 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 903.00 | | 43 326.00 | 991 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 238.00 | 37 869.00 | 991 121.00 | 6 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 238.00 | 37 869.00 | 875 308.00 | 6 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 875.00 | | | 104 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 113.00 | | 43 303.00 | 876 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 915.00 | | 23.00 | 10 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 828.00 | 27 723.00 | 37 869.00 | 740 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 996.00 | 27 723.00 | 37 869.00 | 731 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 112 172.00 | 112 172.00 | | 112 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 573.00 | 7 788.00 | 36 786.00 | 44 573.00 |
VI Groupe et associés | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 623.00 | 143 623.00 | | 143 623.00 |
VW T.V.A. | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 625.00 | 220 840.00 | 36 786.00 | 257 625.00 |