| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 729.00 | | 1 050 729.00 | 1 050 729.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 52 548.00 | 87 452.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 421.00 | 32 832.00 | 8 589.00 | 41 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 529.00 | 1.00 | 15 529.00 | 15 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 923.00 | 629 512.00 | 1 597 412.00 | 2 226 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 848.00 | | 611 848.00 | 611 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 724.00 | 10 452.00 | 243 271.00 | 253 724.00 |
BZ Autres créances | 24 924 294.00 | 4 542 194.00 | 20 382 100.00 | 24 924 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 511 947.00 | 165 350.00 | 10 346 597.00 | 10 511 947.00 |
CF Disponibilités | 5 388 845.00 | | 5 388 845.00 | 5 388 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 696 197.00 | 4 717 996.00 | 36 978 201.00 | 41 696 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 923 121.00 | 5 347 508.00 | 38 575 613.00 | 43 923 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
CU Autres participations | 918 054.00 | 542 942.00 | 375 112.00 | 918 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 427 080.00 | 1 427 080.00 | | 1 427 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000 228.00 | 25 129 192.00 | | 26 000 228.00 |
DH Report à nouveau | 278 236.00 | 278 236.00 | | 278 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 078 279.00 | 871 036.00 | | 2 078 279.00 |
DL TOTAL (I) | 36 713 824.00 | 34 635 544.00 | | 36 713 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 624.00 | 1 795 753.00 | | 610 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 040.00 | 61 651.00 | | 59 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 085.00 | 126 810.00 | | 1 177 085.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 846 939.00 | 1 985 598.00 | | 1 846 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 575 613.00 | 36 621 142.00 | | 38 575 613.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 237 660.00 | 237 660.00 | | 237 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 939.00 | 1 985 598.00 | | 1 846 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 577.00 | | 494 577.00 | 494 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 577.00 | | 494 577.00 | 494 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 452.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 554.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 774 900.00 | | | 3 774 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 777 199.00 | | | 3 777 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 801.00 | 8 252.00 | | 361 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 651.00 | 86.00 | | 158 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549 450.00 | | | 549 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069 902.00 | 8 338.00 | | 1 069 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707 297.00 | -8 338.00 | | 2 707 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 584.00 | 21 737.00 | | 813 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 924.00 | 1 268 605.00 | | 4 695 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 645.00 | 397 569.00 | | 2 617 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 078 279.00 | 871 036.00 | | 2 078 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 894.00 | 4 910.00 | | 21 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 295.00 | | 49 879.00 | 2 595 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 919.00 | | | 1 051 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 671.00 | | | 659 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 705.00 | | 49 879.00 | 883 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 915.00 | 12 901.00 | 304 246.00 | 377 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 725.00 | 12 901.00 | 304 246.00 | 376 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 452.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 335 000.00 | 372 544.00 | | 4 335 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 343 342.00 | 917 596.00 | | 4 343 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 343 342.00 | 932 446.00 | | 4 343 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 452.00 | | |
UG ‐ Financières | | 372 544.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 549 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813 584.00 | 813 584.00 | | 813 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
UX Autres créances clients | 241 181.00 | 241 181.00 | | 241 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VB T. V. A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VC Groupe et associés | 20 578 287.00 | 20 578 287.00 | | 20 578 287.00 |
VI Groupe et associés | 609 498.00 | 609 498.00 | | 609 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 672.00 | 250 672.00 | | 250 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 337 200.00 | 4 337 200.00 | | 4 337 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 199 086.00 | 25 199 086.00 | | 25 199 086.00 |
VW T.V.A. | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 939.00 | 1 846 939.00 | | 1 846 939.00 |