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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 454.00 | 60 551.00 | 3 903.00 | 64 454.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 3 630.00 | 1 845.00 | 1 785.00 | 3 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 982.00 | 992 947.00 | 210 035.00 | 1 202 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 547.00 | 573 273.00 | 139 274.00 | 712 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 392 775.00 | | 392 775.00 | 392 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 699.00 | 1 659 106.00 | 850 594.00 | 2 509 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 540.00 | | 1 313 540.00 | 1 313 540.00 |
BZ Autres créances | 446 293.00 | | 446 293.00 | 446 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 481 268.00 | 7 226.00 | 1 474 042.00 | 1 481 268.00 |
CF Disponibilités | 877 108.00 | | 877 108.00 | 877 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 646.00 | 7 226.00 | 4 210 420.00 | 4 217 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 727 345.00 | 1 666 331.00 | 5 061 014.00 | 6 727 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 519.00 | | | 81 519.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 059.00 | 93 059.00 | | 93 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 673 766.00 | 1 388 467.00 | | 2 673 766.00 |
DH Report à nouveau | | 1 249 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 992.00 | 786 139.00 | | 963 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 617.00 | 3 767 625.00 | | 3 981 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 566.00 | 1 087 868.00 | | 192 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | 31 116.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 858.00 | 373 009.00 | | 368 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 947.00 | 438 139.00 | | 472 947.00 |
EA Autres dettes | 40 634.00 | 24 152.00 | | 40 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 396.00 | 1 954 285.00 | | 1 079 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 014.00 | 5 721 910.00 | | 5 061 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 005.00 | 835 301.00 | | 1 075 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 677.00 | | 66 498.00 | 2 459 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 475.00 | 2 509 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 475.00 | 1 919 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 944.00 | | | 174 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 136.00 | | 66 498.00 | 1 869 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 597.00 | | | 415 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 736.00 | 115 477.00 | 7 107.00 | 1 550 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 255.00 | 15 786.00 | | 75 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 481.00 | 99 690.00 | 7 107.00 | 1 475 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 858.00 | 368 858.00 | | 368 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 947.00 | 472 947.00 | | 472 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 200.00 | 233 200.00 | | 233 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 775.00 | | 392 775.00 | 392 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 540.00 | 1 313 540.00 | | 1 313 540.00 |
VP Divers | 446 293.00 | 446 293.00 | | 446 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 674.00 | 1 791 177.00 | 415 497.00 | 2 206 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 005.00 | 1 075 005.00 | | 1 075 005.00 |