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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 66 677.00 | 16 132.00 | 50 545.00 | 66 677.00 |
AP Constructions | 168 582.00 | 123 858.00 | 44 724.00 | 168 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 850.00 | 111 613.00 | 34 237.00 | 145 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 150.00 | 251 616.00 | 92 534.00 | 344 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 935.00 | 503 219.00 | 322 716.00 | 825 935.00 |
BT Marchandises | 300 748.00 | 17 000.00 | 283 748.00 | 300 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 878.00 | 14 665.00 | 157 214.00 | 171 878.00 |
BZ Autres créances | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 229 322.00 | | 229 322.00 | 229 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 878.00 | 31 665.00 | 716 213.00 | 747 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 812.00 | 534 883.00 | 1 038 929.00 | 1 573 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346.00 | | | 346.00 |
CU Autres participations | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | -1.00 | | |
DG Autres réserves | 438 106.00 | 429 754.00 | | 438 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 080.00 | 8 352.00 | | 50 080.00 |
DL TOTAL (I) | 496 986.00 | 446 906.00 | | 496 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 844.00 | 313 777.00 | | 231 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 231.00 | 155 160.00 | | 120 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 330.00 | 431 466.00 | | 155 330.00 |
EA Autres dettes | 4 537.00 | 7 425.00 | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 943.00 | 907 828.00 | | 511 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 929.00 | 1 354 734.00 | | 1 038 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 686.00 | 907 828.00 | | 357 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 093.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 778.00 | | 77 821.00 | 765 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 665.00 | 825 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 665.00 | 725 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 102.00 | | 77 821.00 | 665 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 613.00 | 54 799.00 | 13 193.00 | 461 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 613.00 | 54 799.00 | 13 193.00 | 461 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 17 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 890.00 | 2 877.00 | 102.00 | 11 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 890.00 | 19 877.00 | 7 102.00 | 18 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 890.00 | 49 877.00 | 7 102.00 | 18 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 877.00 | 7 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 231.00 | 120 231.00 | | 120 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 194.00 | 83 194.00 | | 83 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 154 300.00 | 154 300.00 | | 154 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VB T. V. A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 844.00 | 77 587.00 | 145 051.00 | 231 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 153.00 | 198 153.00 | | 198 153.00 |
VW T.V.A. | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 943.00 | 357 686.00 | 145 051.00 | 511 943.00 |