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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AN Terrains | 438 029.00 | 399 983.00 | 38 046.00 | 438 029.00 |
AP Constructions | 3 807 170.00 | 3 807 170.00 | | 3 807 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 564 678.00 | 4 564 678.00 | | 4 564 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 712.00 | 829 712.00 | | 829 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 641 416.00 | 9 603 369.00 | 38 047.00 | 9 641 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 805.00 | | 401 805.00 | 401 805.00 |
BZ Autres créances | 2 079 856.00 | | 2 079 856.00 | 2 079 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 782.00 | | 2 523 782.00 | 2 523 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 165 198.00 | 9 603 369.00 | 2 561 829.00 | 12 165 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 691 210.00 | | | 1 691 210.00 |
DH Report à nouveau | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 818.00 | | | 434 818.00 |
DK Provisions réglementées | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 133.00 | | | 2 252 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 996.00 | | | 207 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 559.00 | | | 302 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 829.00 | | | 2 561 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 559.00 | | | 302 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 211 264.00 | | 4 211 264.00 | 4 211 264.00 |
FG Production vendue services | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 865.00 | | 4 242 865.00 | 4 242 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 408.00 | | | 186 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 408.00 | | | 186 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 983.00 | | | 185 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 845.00 | | | 155 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 410.00 | | | 4 476 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 592.00 | | | 4 041 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 818.00 | | | 434 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 641 416.00 | | 1.00 | 9 641 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 641 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 639 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 639 591.00 | | 1.00 | 9 639 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 813 413.00 | 946 606.00 | 156 649.00 | 8 813 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811 588.00 | 946 606.00 | 156 649.00 | 8 811 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 799.00 | | 29 231.00 | 87 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 799.00 | | 29 231.00 | 87 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 996.00 | 207 996.00 | | 207 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 401 805.00 | 401 805.00 | | 401 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079 857.00 | 2 079 857.00 | | 2 079 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 297.00 | 2 485 297.00 | | 2 485 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 559.00 | 302 559.00 | | 302 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |