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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 755.00 | 201 564.00 | 4 192.00 | 205 755.00 |
AN Terrains | 118 302.00 | | 118 302.00 | 118 302.00 |
AP Constructions | 2 113 773.00 | 716 208.00 | 1 397 564.00 | 2 113 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 881.00 | 103 077.00 | 26 804.00 | 129 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 869.00 | 197 333.00 | 65 536.00 | 262 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 148.00 | | 203 148.00 | 203 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 412.00 | 1 218 182.00 | 1 823 230.00 | 3 041 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BT Marchandises | 3 511 266.00 | 345 232.00 | 3 166 034.00 | 3 511 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 452.00 | | 86 452.00 | 86 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 350 083.00 | 403 360.00 | 8 946 723.00 | 9 350 083.00 |
BZ Autres créances | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 3 661 535.00 | | 3 661 535.00 | 3 661 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 382.00 | | 516 382.00 | 516 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 168 472.00 | 748 592.00 | 16 419 880.00 | 17 168 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 209 884.00 | 1 966 774.00 | 18 243 109.00 | 20 209 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 080.00 | 28 480.00 | | 30 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
DG Autres réserves | 3 507 223.00 | 3 147 571.00 | | 3 507 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 545.00 | 709 652.00 | | 1 000 545.00 |
DL TOTAL (I) | 4 540 760.00 | 3 888 615.00 | | 4 540 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 110.00 | 120 660.00 | | 189 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 110.00 | 120 660.00 | | 189 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 119 968.00 | 2 809 735.00 | | 4 119 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 495.00 | 766 114.00 | | 809 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 587 471.00 | 5 510 127.00 | | 7 587 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 399.00 | 520 294.00 | | 707 399.00 |
EA Autres dettes | 288 906.00 | 292 002.00 | | 288 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 513 240.00 | 9 898 272.00 | | 13 513 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 243 109.00 | 13 907 547.00 | | 18 243 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 880 015.00 | 7 279 923.00 | | 10 880 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929 400.00 | 25 155.00 | | 929 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 324 095.00 | 96 290.00 | 27 420 385.00 | 27 324 095.00 |
FG Production vendue services | 809 263.00 | 219 656.00 | 1 028 919.00 | 809 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 133 358.00 | 315 946.00 | 28 449 303.00 | 28 133 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 566 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 415 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 078 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 450.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 325 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 259.00 | 144 710.00 | | 108 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 301.00 | 139 358.00 | | 182 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 568 806.00 | 21 722 783.00 | | 28 568 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 568 262.00 | 21 013 131.00 | | 27 568 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 545.00 | 709 652.00 | | 1 000 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 430.00 | | 222 437.00 | 2 828 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 456.00 | 3 041 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 456.00 | 2 827 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 755.00 | | | 205 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 991.00 | | 222 437.00 | 2 614 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 804.00 | 121 318.00 | 1 185.00 | 1 082 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 520.00 | 4 798.00 | | 181 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 284.00 | 116 520.00 | 1 185.00 | 901 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 660.00 | 68 450.00 | | 120 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328 261.00 | 16 972.00 | | 328 261.00 |
6T Sur comptes clients | 396 866.00 | 6 580.00 | 86.00 | 396 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 371.00 | 23 552.00 | 86.00 | 740 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 031.00 | 92 002.00 | 86.00 | 861 031.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 002.00 | 86.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 587 471.00 | 7 587 471.00 | | 7 587 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 906.00 | 288 906.00 | | 288 906.00 |
UX Autres créances clients | 8 866 968.00 | 8 866 968.00 | | 8 866 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 116.00 | 483 116.00 | | 483 116.00 |
VB T. V. A. | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VC Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 400.00 | 929 400.00 | | 929 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 190 568.00 | 557 343.00 | 2 360 327.00 | 3 190 568.00 |
VI Groupe et associés | 786 117.00 | 786 117.00 | | 786 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 523.00 | | | 586 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 534.00 | | | 180 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 382.00 | 516 382.00 | | 516 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 890 744.00 | 9 890 744.00 | | 9 890 744.00 |
VW T.V.A. | 518 631.00 | 518 631.00 | | 518 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 513 240.00 | 10 880 015.00 | 2 360 327.00 | 13 513 240.00 |