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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 565.00 | 70 131.00 | 433.00 | 70 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 867.00 | 53 146.00 | 721.00 | 53 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 901.00 | 125 586.00 | 1 314.00 | 126 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
BN En cours de production de biens | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 507.00 | 2 606.00 | 32 900.00 | 35 507.00 |
BZ Autres créances | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 915.00 | 2 606.00 | 201 308.00 | 203 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 815.00 | 128 193.00 | 202 623.00 | 330 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
DH Report à nouveau | -98 521.00 | -49 049.00 | | -98 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 127.00 | -49 472.00 | | 30 127.00 |
DL TOTAL (I) | 11 345.00 | -18 782.00 | | 11 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 889.00 | 106 166.00 | | 58 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 812.00 | 12 108.00 | | 28 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 511.00 | 18 589.00 | | 35 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 403.00 | 42 979.00 | | 43 403.00 |
EA Autres dettes | 24 663.00 | 12 000.00 | | 24 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 278.00 | 191 841.00 | | 191 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 623.00 | 173 060.00 | | 202 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 690.00 | 134 925.00 | | 162 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 119.00 | 48 569.00 | | 14 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
FG Production vendue services | 427 293.00 | | 427 293.00 | 427 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 105.00 | | 431 105.00 | 431 105.00 |
FM Production stockée | | | 23 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 5 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 148.00 | 12 966.00 | | 15 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | 199.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | 11 912.00 | | 1 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | 13 412.00 | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 817.00 | 5 257.00 | | 6 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 817.00 | 5 257.00 | | 6 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 719.00 | 8 155.00 | | -5 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 459.00 | 298 550.00 | | 468 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 333.00 | 348 022.00 | | 438 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 127.00 | -49 472.00 | | 30 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 901.00 | | | 126 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 431.00 | | | 124 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 683.00 | 1 903.00 | | 123 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 373.00 | 1 903.00 | | 121 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 429.00 | 2 606.00 | 5 429.00 | 5 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 429.00 | 2 606.00 | 5 429.00 | 5 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 429.00 | 2 606.00 | 5 429.00 | 5 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 606.00 | 5 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 380.00 | 15 792.00 | 28 588.00 | 44 380.00 |
VI Groupe et associés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 037.00 | 48 877.00 | 160.00 | 49 037.00 |
VW T.V.A. | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 278.00 | 162 690.00 | 28 588.00 | 191 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | 2 690.00 | | 4 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 414.00 | 3 784.00 | | 4 414.00 |
ST Autres comptes | 44 093.00 | 46 322.00 | | 44 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 448.00 | 14 043.00 | | 16 448.00 |
YT Sous‐traitance | 7 122.00 | 57.00 | | 7 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | 1 163.00 | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 255.00 | 3 853.00 | | 5 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 160.00 | 37 118.00 | | 64 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 772.00 | 36 733.00 | | 32 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 076.00 | 64 206.00 | | 72 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |