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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 173 987.00 | 160 036.00 | 13 951.00 | 173 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 877.00 | 2 395.00 | 3 482.00 | 5 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 190.00 | 15 237.00 | 1 953.00 | 17 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 505 792.00 | 180 837.00 | 324 955.00 | 505 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BT Marchandises | 551 236.00 | | 551 236.00 | 551 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CF Disponibilités | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 738.00 | | 589 738.00 | 589 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 530.00 | 180 837.00 | 914 694.00 | 1 095 530.00 |
CU Autres participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 800.00 | 319 800.00 | | 319 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
DG Autres réserves | 175 285.00 | 191 888.00 | | 175 285.00 |
DH Report à nouveau | 147 797.00 | 147 797.00 | | 147 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 069.00 | -16 603.00 | | -2 069.00 |
DL TOTAL (I) | 672 793.00 | 674 862.00 | | 672 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 3 516.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 012.00 | 177 483.00 | | 170 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 203.00 | 31 633.00 | | 56 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 480.00 | 20 833.00 | | 15 480.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 236.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 900.00 | 233 701.00 | | 241 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 694.00 | 908 563.00 | | 914 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 900.00 | 233 701.00 | | 241 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 46.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 098.00 | | 286 098.00 | 286 098.00 |
FG Production vendue services | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 342.00 | | 314 342.00 | 314 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 089.00 | 785.00 | | 9 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 089.00 | 785.00 | | 9 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 089.00 | 522.00 | | 9 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 442.00 | 290 669.00 | | 323 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 511.00 | 307 273.00 | | 325 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 069.00 | -16 603.00 | | -2 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 428.00 | | | 506 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 505 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 197 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 482.00 | | | 305 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 689.00 | | | 197 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 009.00 | 3 464.00 | 636.00 | 178 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 840.00 | 3 464.00 | 636.00 | 174 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 170 012.00 | 170 012.00 | | 170 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 900.00 | 241 900.00 | | 241 900.00 |