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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
AP Constructions | 85 645.00 | 49 243.00 | 36 402.00 | 85 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 182.00 | 81 155.00 | 2 026.00 | 83 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 718.00 | 66 390.00 | 13 328.00 | 79 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 838.00 | 196 789.00 | 59 049.00 | 255 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BN En cours de production de biens | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 833.00 | 2 472.00 | 64 360.00 | 66 833.00 |
BZ Autres créances | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CF Disponibilités | 111 183.00 | | 111 183.00 | 111 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 693.00 | 2 472.00 | 204 220.00 | 206 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 532.00 | 199 262.00 | 263 269.00 | 462 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 140.00 | | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 171 483.00 | | | 171 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 774.00 | | | -23 774.00 |
DL TOTAL (I) | 157 764.00 | | | 157 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 505.00 | | | 105 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 269.00 | | | 263 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 010.00 | | 374 010.00 | 374 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 010.00 | | 374 010.00 | 374 010.00 |
FM Production stockée | | | 1 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 901.00 | | | 385 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 675.00 | | | 409 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 774.00 | | | -23 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 831.00 | | | 253 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 502.00 | | | 252 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 857.00 | 11 932.00 | | 184 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 857.00 | 11 932.00 | | 184 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 955.00 | 9 665.00 | 23 526.00 | 37 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 080.00 | 88 089.00 | 991.00 | 89 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 505.00 | 77 215.00 | 23 526.00 | 105 505.00 |