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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 557.00 | 71 009.00 | 16 547.00 | 87 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 810.00 | 130 781.00 | 48 030.00 | 178 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 207.00 | 202 788.00 | 73 418.00 | 276 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 835.00 | | 106 835.00 | 106 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 923.00 | 1 873.00 | 150 050.00 | 151 923.00 |
BZ Autres créances | 96 734.00 | | 96 734.00 | 96 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 151.00 | | 200 151.00 | 200 151.00 |
CF Disponibilités | 68 552.00 | | 68 552.00 | 68 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 464.00 | 1 873.00 | 636 591.00 | 638 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 671.00 | 204 661.00 | 710 009.00 | 914 671.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 488.00 | 152 108.00 | | 331 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 982.00 | 189 380.00 | | 44 982.00 |
DL TOTAL (I) | 486 470.00 | 451 488.00 | | 486 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 275.00 | 57 294.00 | | 45 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 611.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | 3 500.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 572.00 | 66 594.00 | | 56 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 931.00 | 104 564.00 | | 73 931.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 487.00 | 1 873.00 | | 46 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 539.00 | 242 435.00 | | 223 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 009.00 | 693 923.00 | | 710 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 953 312.00 | | 953 312.00 | 953 312.00 |
FG Production vendue services | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 587.00 | | 954 587.00 | 954 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 4 167.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 36 847.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 403.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 459.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | 36 388.00 | | 1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | 20 272.00 | | 8 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 763.00 | 1 254 548.00 | | 1 002 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 782.00 | 1 065 168.00 | | 957 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 982.00 | 189 380.00 | | 44 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 649.00 | 40 887.00 | | 269 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 329.00 | 276 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 329.00 | 266 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 809.00 | 40 887.00 | | 259 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 102.00 | 14 016.00 | 34 329.00 | 223 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 104.00 | 14 016.00 | 34 329.00 | 222 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 149 863.00 | 149 863.00 | | 149 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VC Groupe et associés | 79 979.00 | 79 979.00 | | 79 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 275.00 | 12 125.00 | 33 149.00 | 45 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 019.00 | | | -12 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 165.00 | 262 926.00 | 239.00 | 263 165.00 |
VW T.V.A. | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 891.00 | 189 742.00 | 33 149.00 | 222 891.00 |