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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 853.00 | 276 210.00 | 132 644.00 | 408 853.00 |
AH Fonds commercial | 138 504.00 | | 138 504.00 | 138 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 85 667.00 | 48 345.00 | 37 322.00 | 85 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 035.00 | 302 457.00 | 235 578.00 | 538 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 362.00 | 571 893.00 | 92 469.00 | 664 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 335.00 | | 83 335.00 | 83 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 561.00 | 1 210 160.00 | 752 401.00 | 1 962 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BT Marchandises | 8 317 837.00 | 164 701.00 | 8 153 136.00 | 8 317 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 717 095.00 | | 3 717 095.00 | 3 717 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 782.00 | 7 938.00 | 1 962 844.00 | 1 970 782.00 |
BZ Autres créances | 268 599.00 | | 268 599.00 | 268 599.00 |
CF Disponibilités | 855 709.00 | | 855 709.00 | 855 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 944.00 | | 287 944.00 | 287 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 425 843.00 | 172 639.00 | 15 253 204.00 | 15 425 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 388 404.00 | 1 382 798.00 | 16 005 605.00 | 17 388 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 495.00 | 11 255.00 | 32 241.00 | 43 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 225 533.00 | 4 225 533.00 | | 4 225 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 146.00 | 1 483 221.00 | | 403 146.00 |
DL TOTAL (I) | 5 948 679.00 | 7 028 753.00 | | 5 948 679.00 |
DP Provisions pour risques | 395 032.00 | | | 395 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 032.00 | | | 395 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 399.00 | 3 474 693.00 | | 2 573 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 239.00 | 2 883 116.00 | | 78 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 131.00 | 175 016.00 | | 56 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 530 387.00 | 3 020 552.00 | | 5 530 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 700.00 | 405 099.00 | | 623 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 694.00 | 23 394.00 | | 113 694.00 |
EA Autres dettes | 686 345.00 | 284 361.00 | | 686 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 661 894.00 | 10 266 230.00 | | 9 661 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 005 605.00 | 17 294 983.00 | | 16 005 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 726 071.00 | 1 245 951.00 | 13 972 022.00 | 12 726 071.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 617.00 | 17 693.00 | 19 310.00 | 1 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 727 688.00 | 1 263 644.00 | 13 991 332.00 | 12 727 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 440 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 578 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 050 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 562.00 | |
GE Autres charges | | | 27 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 233 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 352.00 | 12 041.00 | | 19 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 455.00 | 28 357.00 | | 27 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 326.00 | 11 281.00 | | 2 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 032.00 | | | 395 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 813.00 | 39 638.00 | | 424 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 461.00 | -27 596.00 | | -405 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 239.00 | 192 407.00 | | 78 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 514 525.00 | 11 866 042.00 | | 14 514 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 111 378.00 | 10 382 821.00 | | 14 111 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 146.00 | 1 483 221.00 | | 403 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 775.00 | | 400 661.00 | 1 721 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 445.00 | | 26 050.00 | 17 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 055.00 | 92 820.00 | 1 962 561.00 | 67 055.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 395.00 | 27 237.00 | 547 357.00 | 24 395.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 660.00 | 65 582.00 | 1 371 399.00 | 42 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 114.00 | | 28 875.00 | 570 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 905.00 | | 345 735.00 | 1 133 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 865.00 | 191 788.00 | 90 494.00 | 1 108 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 642.00 | 2 613.00 | | 8 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 135.00 | 66 986.00 | 24 911.00 | 234 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 089.00 | 122 189.00 | 65 582.00 | 866 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 395 032.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 140 976.00 | 164 701.00 | 140 976.00 | 140 976.00 |
6T Sur comptes clients | 6 317.00 | 1 861.00 | 240.00 | 6 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 293.00 | 166 562.00 | 141 216.00 | 147 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 293.00 | 561 594.00 | 141 216.00 | 147 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 562.00 | 141 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 530 387.00 | 5 530 387.00 | | 5 530 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 480.00 | 193 480.00 | | 193 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 445.00 | 118 445.00 | | 118 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 694.00 | 113 694.00 | | 113 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 345.00 | 686 345.00 | | 686 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 437.00 | 1 946 437.00 | | 1 946 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
VB T. V. A. | 265 932.00 | 265 932.00 | | 265 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 552 187.00 | 925 663.00 | 1 626 524.00 | 2 552 187.00 |
VI Groupe et associés | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 270.00 | | | 920 270.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 944.00 | 287 944.00 | | 287 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 635.00 | 2 502 980.00 | 24 655.00 | 2 527 635.00 |
VW T.V.A. | 277 067.00 | 277 067.00 | | 277 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 605 763.00 | 7 979 239.00 | 1 626 524.00 | 9 605 763.00 |