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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547 267.00 | 474 861.00 | 72 406.00 | 547 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760 719.00 | 760 719.00 | | 760 719.00 |
AN Terrains | 1 564 697.00 | | 1 564 697.00 | 1 564 697.00 |
AP Constructions | 8 835 594.00 | 6 676 927.00 | 2 158 667.00 | 8 835 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 170.00 | 668 579.00 | 171 591.00 | 840 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BF Prêts | 123 814 076.00 | 34.00 | 123 814 042.00 | 123 814 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 086 059.00 | 8 747 574.00 | 256 338 485.00 | 265 086 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 905.00 | | 268 905.00 | 268 905.00 |
BZ Autres créances | 4 147 446.00 | | 4 147 446.00 | 4 147 446.00 |
CF Disponibilités | 64 611 296.00 | | 64 611 296.00 | 64 611 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 192.00 | | 153 192.00 | 153 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 180 839.00 | | 69 180 839.00 | 69 180 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 266 898.00 | 8 747 574.00 | 325 519 324.00 | 334 266 898.00 |
CU Autres participations | 128 706 388.00 | 166 454.00 | 128 539 934.00 | 128 706 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 650 000.00 | 70 650 000.00 | | 70 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 065 000.00 | 7 065 000.00 | | 7 065 000.00 |
DG Autres réserves | 39 222 451.00 | 30 778 130.00 | | 39 222 451.00 |
DH Report à nouveau | 22 514 667.00 | 22 514 667.00 | | 22 514 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 584.00 | 8 444 322.00 | | -222 584.00 |
DK Provisions réglementées | 1 575 938.00 | 1 607 791.00 | | 1 575 938.00 |
DL TOTAL (I) | 140 806 444.00 | 141 060 881.00 | | 140 806 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 425.00 | 33 416.00 | | 28 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 425.00 | 33 416.00 | | 28 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 941 239.00 | 145 843 081.00 | | 182 941 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 842.00 | 116 625.00 | | 641 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 778.00 | 1 842 650.00 | | 462 778.00 |
EA Autres dettes | 638 597.00 | 40 866.00 | | 638 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 684 455.00 | 147 843 222.00 | | 184 684 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 519 324.00 | 288 937 520.00 | | 325 519 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 707 809.00 | 81 481.00 | 4 789 291.00 | 4 707 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 809.00 | 81 481.00 | 4 789 291.00 | 4 707 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 546 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 769.00 | 8 805.00 | | 24 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 622.00 | 40 658.00 | | 56 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 003.00 | 3 044.00 | | 24 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 003.00 | 3 044.00 | | 24 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 619.00 | 37 614.00 | | 32 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 582.00 | -134 834.00 | | 72 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 439 006.00 | 14 793 172.00 | | 6 439 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 661 590.00 | 6 348 851.00 | | 6 661 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 584.00 | 8 444 322.00 | | -222 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 044 674.00 | | 15 068 727.00 | 266 044 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 972 465.00 | 252 524 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 027 343.00 | 265 086 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 878.00 | 11 253 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 748.00 | | 48 239.00 | 1 259 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 193 906.00 | | 114 617.00 | 11 193 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 591 020.00 | | 14 905 871.00 | 253 591 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 278 033.00 | 333 928.00 | 30 874.00 | 8 278 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 314.00 | 69 266.00 | | 1 166 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111 719.00 | 264 662.00 | 30 874.00 | 7 111 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28.00 | 5.00 | | 28.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 607 791.00 | | 31 853.00 | 1 607 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 684.00 | 12 803.00 | | 153 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 941 239.00 | 160 941 239.00 | 22 000 000.00 | 182 941 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 842.00 | 641 842.00 | | 641 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 926.00 | 174 926.00 | | 174 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 639.00 | 142 639.00 | | 142 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 597.00 | 638 597.00 | | 638 597.00 |
UP Prêts | 123 814 076.00 | 123 814 076.00 | | 123 814 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 268 905.00 | 268 905.00 | | 268 905.00 |
VC Groupe et associés | 982 515.00 | 451 385.00 | 531 129.00 | 982 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 716 086.00 | 2 716 086.00 | | 2 716 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 845.00 | 332 376.00 | 116 470.00 | 448 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 192.00 | 153 192.00 | | 153 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 387 582.00 | 127 739 983.00 | 647 599.00 | 128 387 582.00 |
VW T.V.A. | 107 972.00 | 107 972.00 | | 107 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 684 455.00 | 162 684 455.00 | 22 000 000.00 | 184 684 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |