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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 212.00 | 638 292.00 | 198 920.00 | 837 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 513.00 | 256 590.00 | 38 923.00 | 295 513.00 |
AX Avances et acomptes | | | -5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 124.00 | 905 392.00 | 247 733.00 | 1 153 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 267.00 | 6 776.00 | 743 490.00 | 750 267.00 |
BZ Autres créances | 83 444.00 | | 83 444.00 | 83 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 933 380.00 | | 2 933 380.00 | 2 933 380.00 |
CF Disponibilités | 1 141 609.00 | | 1 141 609.00 | 1 141 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 027.00 | 6 776.00 | 4 943 250.00 | 4 950 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 103 151.00 | 912 168.00 | 5 190 983.00 | 6 103 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 584 040.00 | | | 2 584 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 316.00 | | | 400 316.00 |
DK Provisions réglementées | 114.00 | | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 470.00 | | | 3 094 470.00 |
DP Provisions pour risques | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 380.00 | | | 227 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 507.00 | | | 292 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 500.00 | | | 290 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 695.00 | | | 447 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 901.00 | | | 1 056 901.00 |
EA Autres dettes | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 006.00 | | | 1 804 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 983.00 | | | 5 190 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 006.00 | | | 1 804 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 763.00 | | 157 894.00 | 1 053 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 533.00 | 1 153 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 533.00 | 1 132 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 364.00 | | 157 894.00 | 1 033 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 247.00 | 72 005.00 | 44 861.00 | 878 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 737.00 | 72 005.00 | 44 861.00 | 867 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232.00 | | 118.00 | 232.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 829.00 | 28 548.00 | 16 870.00 | 280 829.00 |
6T Sur comptes clients | 20 322.00 | 3 330.00 | 16 875.00 | 20 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 322.00 | 3 330.00 | 16 875.00 | 20 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 383.00 | 31 878.00 | 33 863.00 | 301 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 878.00 | 33 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 695.00 | 447 695.00 | | 447 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 269.00 | 317 269.00 | | 317 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 443.00 | 380 443.00 | | 380 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
UX Autres créances clients | 746 312.00 | 746 312.00 | | 746 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 290 500.00 | 290 500.00 | | 290 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 046.00 | 180 046.00 | | 180 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 697.00 | 845 697.00 | | 845 697.00 |
VW T.V.A. | 179 144.00 | 179 144.00 | | 179 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 007.00 | 1 804 007.00 | | 1 804 007.00 |