| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 859.00 | 13 695.00 | 1 164.00 | 14 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 509 343.00 | | 4 509 343.00 | 4 509 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 465.00 | 17 959.00 | 4 510 507.00 | 4 528 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 053 135.00 | | 10 053 135.00 | 10 053 135.00 |
CF Disponibilités | 1 488 549.00 | | 1 488 549.00 | 1 488 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 546 436.00 | | 11 546 436.00 | 11 546 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 074 901.00 | 17 959.00 | 16 056 943.00 | 16 074 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 494 976.00 | 1 494 976.00 | | 1 494 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 498.00 | 149 498.00 | | 149 498.00 |
DG Autres réserves | 13 817 390.00 | 14 212 741.00 | | 13 817 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 453.00 | 4 555.00 | | -175 453.00 |
DL TOTAL (I) | 15 295 308.00 | 15 870 667.00 | | 15 295 308.00 |
DP Provisions pour risques | 385 288.00 | 385 288.00 | | 385 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 288.00 | 385 288.00 | | 385 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 301 896.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 384.00 | 43 023.00 | | 38 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 905.00 | 69 347.00 | | 335 905.00 |
EA Autres dettes | | 6 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 347.00 | 421 203.00 | | 376 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 056 943.00 | 16 677 158.00 | | 16 056 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 290.00 | 119 308.00 | | 374 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 325.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 781.00 | 19 145.00 | | 5 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 781.00 | 19 145.00 | | 5 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 781.00 | 16 719.00 | | 5 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 477.00 | 28 922.00 | | 334 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 277.00 | 221 566.00 | | 350 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 730.00 | 217 011.00 | | 525 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 453.00 | 4 555.00 | | -175 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 535 625.00 | | 1 241.00 | 4 535 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 4 509 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 4 528 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 618.00 | | 1 241.00 | 13 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517 743.00 | | | 4 517 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 882.00 | 77.00 | | 17 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 618.00 | 77.00 | | 13 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 288.00 | | | 385 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 288.00 | | | 385 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | | 2 057.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 905.00 | 335 905.00 | | 335 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 347.00 | 374 290.00 | 2 057.00 | 376 347.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |