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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 758.00 | 139 143.00 | 5 615.00 | 144 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 481.00 | 57 375.00 | 7 106.00 | 64 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 315.00 | 827 489.00 | 182 826.00 | 1 010 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BF Prêts | 85 361.00 | | 85 361.00 | 85 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 996.00 | 1 024 007.00 | 323 989.00 | 1 347 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 177.00 | 55 922.00 | 2 419 256.00 | 2 475 177.00 |
BZ Autres créances | 555 578.00 | 44 860.00 | 510 718.00 | 555 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
CF Disponibilités | 245 209.00 | | 245 209.00 | 245 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 429.00 | 100 782.00 | 3 265 647.00 | 3 366 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 425.00 | 1 124 788.00 | 3 589 636.00 | 4 714 425.00 |
CU Autres participations | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
DG Autres réserves | 979 558.00 | 916 074.00 | | 979 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 139.00 | 63 484.00 | | -421 139.00 |
DL TOTAL (I) | 651 682.00 | 1 072 821.00 | | 651 682.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 195.00 | 170 525.00 | | 142 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 299.00 | 1 276 286.00 | | 1 972 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 272.00 | 584 044.00 | | 656 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15.00 | | |
EA Autres dettes | 117 189.00 | 64 889.00 | | 117 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 955.00 | 2 095 743.00 | | 2 887 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 636.00 | 3 218 564.00 | | 3 589 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 670.00 | | | 2 851 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 932.00 | 650.00 | | 51 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 408 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 449 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 611 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 276 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 860.00 | |
GE Autres charges | | | 8 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 997 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 973.00 | 27 480.00 | | 5 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 666.00 | 62.00 | | 36 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 819.00 | 1 063.00 | | 3 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 484.00 | 35 224.00 | | 40 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 511.00 | -7 744.00 | | -34 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 618 451.00 | 8 208 679.00 | | 7 618 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 039 590.00 | 8 145 195.00 | | 8 039 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 139.00 | 63 484.00 | | -421 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 426.00 | 129 767.00 | | 119 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 184.00 | | 12 913.00 | 1 340 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 101.00 | 1 347 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 101.00 | 144 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 859.00 | | | 149 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 695.00 | | 8 101.00 | 1 066 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 630.00 | | 4 812.00 | 123 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 374.00 | 100 914.00 | 1 282.00 | 924 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 822.00 | 6 603.00 | 1 282.00 | 133 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 553.00 | 94 311.00 | | 790 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 860.00 | 28 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 299.00 | 1 972 299.00 | | 1 972 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 272.00 | 656 272.00 | | 656 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 189.00 | 117 189.00 | | 117 189.00 |
UP Prêts | 85 361.00 | | 85 361.00 | 85 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 475 177.00 | 2 475 177.00 | | 2 475 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 263.00 | 53 978.00 | 36 285.00 | 90 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
VP Divers | 555 578.00 | 555 578.00 | | 555 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153 152.00 | 3 061 650.00 | 91 502.00 | 3 153 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 955.00 | 2 851 670.00 | 36 285.00 | 2 887 955.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |