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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 365.00 | 61.00 | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 287.00 | 10 534.00 | 753.00 | 11 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 351.00 | 36 894.00 | 34 457.00 | 71 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 228.00 | 47 794.00 | 51 435.00 | 99 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 524.00 | | 142 524.00 | 142 524.00 |
BZ Autres créances | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 305 214.00 | | 305 214.00 | 305 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 567.00 | | 613 567.00 | 613 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 795.00 | 47 794.00 | 665 001.00 | 712 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 249 000.00 | 196 821.00 | | 249 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 617.00 | 142 179.00 | | 104 617.00 |
DL TOTAL (I) | 389 367.00 | 374 750.00 | | 389 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 221.00 | 72 224.00 | | 102 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 535.00 | 48 548.00 | | 76 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 613.00 | 142 706.00 | | 96 613.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 57.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 635.00 | 266 566.00 | | 275 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 001.00 | 641 316.00 | | 665 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 635.00 | 263 534.00 | | 275 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 221.00 | | | 102 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 018.00 | | 37 329.00 | 96 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 119.00 | 99 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 119.00 | 82 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 588.00 | | 37 170.00 | 79 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 004.00 | | 160.00 | 16 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 006.00 | 7 381.00 | 19 593.00 | 60 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 41.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 682.00 | 7 340.00 | 19 593.00 | 59 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 142 524.00 | | | 142 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 102 221.00 | 102 221.00 | | 102 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 672.00 | 157 672.00 | | 157 672.00 |
VW T.V.A. | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 635.00 | 275 635.00 | | 275 635.00 |