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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 811.00 | 233 219.00 | 59 592.00 | 292 811.00 |
AH Fonds commercial | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
AN Terrains | 4 300.00 | 369.00 | 3 931.00 | 4 300.00 |
AP Constructions | 335 303.00 | 307 943.00 | 27 360.00 | 335 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 160.00 | 489 891.00 | 129 268.00 | 619 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 465.00 | 158 978.00 | 53 487.00 | 212 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 128.00 | 1 190 400.00 | 305 728.00 | 1 496 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887 460.00 | | 887 460.00 | 887 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 824.00 | | 447 824.00 | 447 824.00 |
BT Marchandises | | 148 208.00 | -148 208.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 747.00 | | 160 747.00 | 160 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 066.00 | 440.00 | 495 626.00 | 496 066.00 |
BZ Autres créances | 121 071.00 | | 121 071.00 | 121 071.00 |
CF Disponibilités | 870 846.00 | | 870 846.00 | 870 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 724.00 | 148 648.00 | 2 888 075.00 | 3 036 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 852.00 | 1 339 048.00 | 3 193 804.00 | 4 532 852.00 |
CU Autres participations | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 287.00 | 1 004 287.00 | | 1 004 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
DG Autres réserves | 903 414.00 | 987 784.00 | | 903 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 562.00 | -84 370.00 | | 148 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 539.00 | 2 328 977.00 | | 2 477 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 209.00 | 279 208.00 | | 122 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 371.00 | 202 799.00 | | 278 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 445.00 | 293 747.00 | | 212 445.00 |
EA Autres dettes | 33 004.00 | 23 555.00 | | 33 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 264.00 | 799 309.00 | | 716 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 804.00 | 3 128 286.00 | | 3 193 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 444.00 | 684 819.00 | | 692 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 255.00 | | 178 054.00 | 1 342 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 180.00 | 1 496 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 180.00 | 300 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 715.00 | | 45 325.00 | 279 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 499.00 | | 132 729.00 | 1 038 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 631.00 | 92 949.00 | 24 180.00 | 1 121 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 624.00 | 27 775.00 | 24 180.00 | 229 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 007.00 | 65 174.00 | | 892 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 371.00 | 278 371.00 | | 278 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 445.00 | 212 445.00 | | 212 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
UX Autres créances clients | 496 066.00 | 496 066.00 | | 496 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 209.00 | 99 653.00 | 22 556.00 | 122 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 971.00 | | | 78 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 051.00 | | | 120 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 071.00 | 121 071.00 | | 121 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 389.00 | 669 847.00 | 19 542.00 | 689 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 000.00 | 692 444.00 | 22 556.00 | 715 000.00 |