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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 106.00 | 16 580.00 | 526.00 | 17 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 009.00 | 155 098.00 | 4 911.00 | 160 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 523.00 | 171 678.00 | 53 844.00 | 225 523.00 |
BT Marchandises | 1 296 114.00 | 144 256.00 | 1 151 858.00 | 1 296 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BZ Autres créances | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CF Disponibilités | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 306.00 | 144 256.00 | 1 237 050.00 | 1 381 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 830.00 | 315 934.00 | 1 290 895.00 | 1 606 830.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 657 867.00 | | | 657 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
DL TOTAL (I) | 680 108.00 | | | 680 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 841.00 | | | 308 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 462.00 | | | 208 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 559.00 | | | 71 559.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 787.00 | | | 610 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 895.00 | | | 1 290 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 498.00 | | | 591 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 524.00 | | | 225 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 117.00 | | | 177 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 851.00 | 1 828.00 | | 169 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 851.00 | 1 828.00 | | 169 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 462.00 | 208 462.00 | | 208 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 683.00 | 187 683.00 | | 187 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 499.00 | 591 499.00 | | 591 499.00 |