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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 5 031.00 | 508.00 | 5 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 598.00 | 152.00 | 2 750.00 |
AN Terrains | 14 263.00 | 5 190.00 | 9 073.00 | 14 263.00 |
AP Constructions | 75 067.00 | 40 638.00 | 34 429.00 | 75 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 724.00 | 86 061.00 | 18 663.00 | 104 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 234.00 | 82 652.00 | 123 582.00 | 206 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 164.00 | 222 170.00 | 211 994.00 | 434 164.00 |
BT Marchandises | 473 568.00 | | 473 568.00 | 473 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 124.00 | | 137 124.00 | 137 124.00 |
BZ Autres créances | 83 840.00 | | 83 840.00 | 83 840.00 |
CF Disponibilités | 501 575.00 | | 501 575.00 | 501 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 141.00 | | 1 197 141.00 | 1 197 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 305.00 | 222 170.00 | 1 409 136.00 | 1 631 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
CU Autres participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 706 996.00 | 620 920.00 | | 706 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130.00 | 86 076.00 | | 3 130.00 |
DL TOTAL (I) | 721 559.00 | 718 429.00 | | 721 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 325.00 | 75 125.00 | | 55 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 645.00 | 278 006.00 | | 277 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 032.00 | 195 433.00 | | 193 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 574.00 | 146 706.00 | | 161 574.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 577.00 | 695 468.00 | | 687 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 136.00 | 1 413 898.00 | | 1 409 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 242.00 | 640 177.00 | | 652 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 966.00 | | 1 457 966.00 | 1 457 966.00 |
FG Production vendue services | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 504.00 | | 1 458 504.00 | 1 458 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 758.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 501.00 | 635.00 | | 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 178.00 | 90.00 | | 10 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 003.00 | -90.00 | | -10 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 24 964.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 813.00 | 1 539 351.00 | | 1 461 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 684.00 | 1 453 275.00 | | 1 458 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 130.00 | 86 076.00 | | 3 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 441.00 | | 3 093.00 | 518 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 519.00 | 25 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 370.00 | 434 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 851.00 | 400 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 056.00 | | 3 082.00 | 483 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 096.00 | | 11.00 | 27 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 603.00 | 28 758.00 | 77 192.00 | 270 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 529.00 | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 504.00 | 28 229.00 | 77 192.00 | 263 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 032.00 | 193 032.00 | | 193 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
UX Autres créances clients | 137 124.00 | 137 124.00 | | 137 124.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 291.00 | 19 957.00 | 35 335.00 | 55 291.00 |
VI Groupe et associés | 277 645.00 | 277 645.00 | | 277 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 231.00 | 242 231.00 | | 242 231.00 |
VW T.V.A. | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 577.00 | 652 242.00 | 35 335.00 | 687 577.00 |