| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 134.00 | 245 630.00 | 21 505.00 | 267 134.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694 490.00 | 1 990 549.00 | 703 941.00 | 2 694 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 146.00 | 376 778.00 | 615 367.00 | 992 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 933.00 | | 47 933.00 | 47 933.00 |
BF Prêts | 919 947.00 | | 919 947.00 | 919 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 015 192.00 | 2 630 366.00 | 2 384 826.00 | 5 015 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088 210.00 | | 1 088 210.00 | 1 088 210.00 |
BN En cours de production de biens | 659 896.00 | | 659 896.00 | 659 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 639 126.00 | | 639 126.00 | 639 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 590.00 | 36 682.00 | 2 458 907.00 | 2 495 590.00 |
BZ Autres créances | 176 527.00 | 500.00 | 176 027.00 | 176 527.00 |
CF Disponibilités | 1 474 806.00 | | 1 474 806.00 | 1 474 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 553 445.00 | 37 182.00 | 6 516 263.00 | 6 553 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 568 637.00 | 2 667 549.00 | 8 901 088.00 | 11 568 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 768.00 | 17 409.00 | 42 359.00 | 59 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 262 453.00 | 1 262 453.00 | | 1 262 453.00 |
DG Autres réserves | 2 823 151.00 | 2 849 361.00 | | 2 823 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 778.00 | -26 211.00 | | 278 778.00 |
DK Provisions réglementées | 302 066.00 | 333 874.00 | | 302 066.00 |
DL TOTAL (I) | 6 316 448.00 | 6 069 478.00 | | 6 316 448.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 104.00 | 367 713.00 | | 292 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 435.00 | 298.00 | | 90 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 414.00 | 1 532 653.00 | | 1 701 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 128.00 | 224 465.00 | | 278 128.00 |
EA Autres dettes | 22 560.00 | 35 124.00 | | 22 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 384 640.00 | 2 188 252.00 | | 2 384 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 088.00 | 8 457 730.00 | | 8 901 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 589.00 | 1 900 079.00 | | 2 175 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 931.00 | 1 062.00 | | 3 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 978.00 | 49 821.00 | 1 208 799.00 | 1 158 978.00 |
FD Production vendue biens | 8 513 849.00 | 698 702.00 | 9 212 551.00 | 8 513 849.00 |
FG Production vendue services | 87 095.00 | 4 277.00 | 91 372.00 | 87 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 759 923.00 | 752 800.00 | 10 512 723.00 | 9 759 923.00 |
FM Production stockée | | | 49 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 601 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 567 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 349.00 | |
GE Autres charges | | | 6 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 298 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 451.00 | 20 480.00 | | 29 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | 99.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 617.00 | 2 606.00 | | 30 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 145.00 | 82 751.00 | | 87 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 762.00 | 85 357.00 | | 117 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 12 732.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 337.00 | 78 083.00 | | 55 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 538.00 | 90 815.00 | | 56 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 224.00 | -5 458.00 | | 61 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 433.00 | -600.00 | | 109 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 758 850.00 | 11 200 491.00 | | 10 758 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 480 072.00 | 11 226 701.00 | | 10 480 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 778.00 | -26 211.00 | | 278 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 357.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 005 424.00 | | 239 254.00 | 5 005 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 140.00 | | 24 503.00 | 91 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 574.00 | 921 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 486.00 | 5 015 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 875.00 | 59 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 267.00 | 299 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 770.00 | 3 734 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 552.00 | | 26 517.00 | 329 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587 105.00 | | 188 234.00 | 3 587 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 626.00 | | | 997 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 089.00 | 336 607.00 | 120 331.00 | 2 414 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 407.00 | 32 878.00 | 55 875.00 | 40 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 959.00 | 22 130.00 | 55 459.00 | 278 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 723.00 | 281 600.00 | 8 996.00 | 2 094 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333 874.00 | 55 337.00 | 87 145.00 | 333 874.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 395.00 | 12 349.00 | 10 062.00 | 34 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 895.00 | 12 349.00 | 10 062.00 | 34 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 770.00 | 67 686.00 | 97 207.00 | 568 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 349.00 | 10 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 337.00 | 87 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 414.00 | 1 701 414.00 | | 1 701 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 836.00 | 85 836.00 | | 85 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
UP Prêts | 919 947.00 | -53.00 | 920 000.00 | 919 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 452 755.00 | 2 452 755.00 | | 2 452 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
VB T. V. A. | 137 190.00 | 137 190.00 | | 137 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 173.00 | 79 122.00 | 209 051.00 | 288 173.00 |
VI Groupe et associés | 90 205.00 | 90 205.00 | | 90 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 478.00 | | | 78 478.00 |
VP Divers | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 186.00 | 2 640 246.00 | 963 940.00 | 3 604 186.00 |
VW T.V.A. | 93 508.00 | 93 508.00 | | 93 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 640.00 | 2 175 589.00 | 209 051.00 | 2 384 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 903.00 | 24 654.00 | | 28 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 447.00 | 255 375.00 | | 251 447.00 |
ST Autres comptes | 1 247 416.00 | 1 383 803.00 | | 1 247 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 351.00 | 309 502.00 | | 315 351.00 |
YT Sous‐traitance | 671 036.00 | 666 304.00 | | 671 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 741.00 | 247 697.00 | | 231 741.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 251 528.00 | 230 136.00 | | 251 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 824.00 | 84 940.00 | | 88 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 727.00 | 109 594.00 | | 117 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 952 459.00 | 1 971 528.00 | | 1 952 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 598 644.00 | 1 847 655.00 | | 1 598 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 968 519.00 | 3 092 817.00 | | 2 968 519.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |