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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 366.00 | 35 169.00 | 6 196.00 | 41 366.00 |
AH Fonds commercial | 455 604.00 | | 455 604.00 | 455 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 283 404.00 | 166 383.00 | 117 020.00 | 283 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 050.00 | 504 930.00 | 74 120.00 | 579 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 682.00 | 500 200.00 | 123 481.00 | 623 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 934.00 | | 155 934.00 | 155 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 388.00 | 1 206 684.00 | 962 704.00 | 2 169 388.00 |
BT Marchandises | 3 356 259.00 | | 3 356 259.00 | 3 356 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 512.00 | 472 213.00 | 2 308 298.00 | 2 780 512.00 |
BZ Autres créances | 340 951.00 | | 340 951.00 | 340 951.00 |
CF Disponibilités | 2 489 933.00 | | 2 489 933.00 | 2 489 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 024 568.00 | 472 213.00 | 8 552 354.00 | 9 024 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 193 957.00 | 1 678 898.00 | 9 515 058.00 | 11 193 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 064.00 | | | 412 064.00 |
DG Autres réserves | 2 880 273.00 | | | 2 880 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870 962.00 | | | 1 870 962.00 |
DL TOTAL (I) | 5 713 301.00 | | | 5 713 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 938.00 | | | 266 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 822.00 | | | 108 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 483.00 | | | 2 303 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 916.00 | | | 1 048 916.00 |
EA Autres dettes | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 757.00 | | | 3 801 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 515 058.00 | | | 9 515 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 574 060.00 | | | 3 574 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 995 167.00 | | 27 995 167.00 | 27 995 167.00 |
FG Production vendue services | 393 815.00 | | 393 815.00 | 393 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 388 983.00 | | 28 388 983.00 | 28 388 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 224 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 620 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 730.00 | |
GE Autres charges | | | 7 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 618 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 606 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 570 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 256.00 | | | 128 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 756.00 | | | 129 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 106.00 | | | 95 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 390.00 | | | 100 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 366.00 | | | 215 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 986.00 | | | 513 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 386 101.00 | | | 29 386 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 515 138.00 | | | 27 515 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870 962.00 | | | 1 870 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 404.00 | | 125 450.00 | 2 076 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 674.00 | 184 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 465.00 | 2 169 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 791.00 | 1 486 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 320.00 | | | 498 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 345.00 | | 89 584.00 | 1 418 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 738.00 | | 35 866.00 | 159 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 011.00 | 112 464.00 | 21 791.00 | 1 116 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 679.00 | 4 489.00 | | 30 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 331.00 | 107 974.00 | 21 791.00 | 1 085 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246 053.00 | 254 730.00 | 28 570.00 | 246 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 053.00 | 254 730.00 | 28 570.00 | 246 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 053.00 | 254 730.00 | 28 570.00 | 246 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 730.00 | 28 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 483.00 | 2 303 483.00 | | 2 303 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 203.00 | 650 203.00 | | 650 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 516.00 | 270 516.00 | | 270 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 934.00 | | 155 934.00 | 155 934.00 |
UX Autres créances clients | 2 282 326.00 | 2 282 326.00 | | 2 282 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 186.00 | 498 186.00 | | 498 186.00 |
VB T. V. A. | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 938.00 | 85 473.00 | 181 464.00 | 266 938.00 |
VI Groupe et associés | 108 822.00 | 108 822.00 | | 108 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 591 940.00 | | | 4 591 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 914.00 | 265 914.00 | | 265 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 310.00 | 3 178 375.00 | 155 934.00 | 3 334 310.00 |
VW T.V.A. | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 525.00 | 3 574 060.00 | 181 464.00 | 3 755 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 224.00 | | | 83 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 140.00 | | | 115 140.00 |
ST Autres comptes | 1 034 989.00 | | | 1 034 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 033 361.00 | | | 1 033 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 392.00 | | | 165 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 889.00 | | | 82 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 113.00 | | | 166 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 325 903.00 | | | 2 325 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 972 909.00 | | | 1 972 909.00 |
ZE Dividendes | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 348 884.00 | | | 2 348 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |