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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 275.00 | 71 275.00 | | 71 275.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667 552.00 | 2 589 295.00 | 78 258.00 | 2 667 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 979.00 | 613 076.00 | 38 903.00 | 651 979.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 723.00 | 3 281 765.00 | 171 958.00 | 3 453 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 208.00 | | 344 208.00 | 344 208.00 |
BN En cours de production de biens | 675 648.00 | | 675 648.00 | 675 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 967.00 | 34 627.00 | 67 340.00 | 101 967.00 |
BZ Autres créances | 204 799.00 | | 204 799.00 | 204 799.00 |
CF Disponibilités | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 346.00 | | 35 346.00 | 35 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 857.00 | 62 936.00 | 1 332 921.00 | 1 395 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 580.00 | 3 344 701.00 | 1 504 878.00 | 4 849 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
CU Autres participations | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 600.00 | 8 119.00 | 5 481.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 624.00 | | | 692 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 554.00 | | | 159 554.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 967.00 | | | 245 967.00 |
DH Report à nouveau | -743 657.00 | | | -743 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 731.00 | | | 116 731.00 |
DL TOTAL (I) | 471 219.00 | | | 471 219.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DO TOTAL (II) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 079.00 | | | 64 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 303.00 | | | 431 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 926.00 | | | 387 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 659.00 | | | 911 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 878.00 | | | 1 504 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 169.00 | | | 876 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 385 188.00 | 298 211.00 | 4 683 400.00 | 4 385 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 188.00 | 298 211.00 | 4 683 400.00 | 4 385 188.00 |
FM Production stockée | | | 83 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 066.00 | | | 4 800 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 335.00 | | | 4 683 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 731.00 | | | 116 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 529.00 | | | 145 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 868.00 | | 67 498.00 | 3 416 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 642.00 | 3 453 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 642.00 | 3 322 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 934.00 | | | 74 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285 176.00 | | 67 498.00 | 3 285 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254 992.00 | 51 148.00 | 24 375.00 | 3 254 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 586.00 | 4 533.00 | | 3 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 275.00 | | | 71 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180 131.00 | 46 615.00 | 24 375.00 | 3 180 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 811.00 | | 1 183.00 | 35 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 119.00 | | 1 183.00 | 64 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 119.00 | | 1 183.00 | 64 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 303.00 | 431 303.00 | | 431 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 657.00 | 163 657.00 | | 163 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 643.00 | 129 643.00 | | 129 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
VB T. V. A. | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 113.00 | 16 000.00 | 16 113.00 | 32 113.00 |
VI Groupe et associés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 661.00 | | | 103 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 152.00 | 302 522.00 | 42 630.00 | 345 152.00 |
VW T.V.A. | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 659.00 | 876 169.00 | 35 490.00 | 911 659.00 |